什么是套牢？两大法则判断套牢个股是去是留？
关于什么是套牢很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：
股票被套是指预测股票要上涨而在买进，之后价格又下跌了，处于亏损的状况称为被套。能否正确的处理好被套牢的股票,是鉴别投资者技能水平的最重要标志。相信职业投资者怎样处理被套的股票会对读者有非常的启发。接下来具体说说两大法则判断套牢个股是去是留
为什么股票套牢和基金套牢有天大的区别
导言
今天的文章从笔者个人非常非常推荐的一本投资圣经级别的书开始说起——《聪明的投资者》。
这本书中提到了非常多珍贵的观点，今天先来聊一下其中关于基金投资的章节中的一些内容。如下所示：
“我们可以肯定地说，基金行业总体上是有一定作用的。基金培养了人们储蓄和投资的好习惯，使得无数的个人投资者免受股市错误投资的巨大损失，并且使其参与者的收入和利润与普通股票的总体回报相当。通过比较，我们大体上可以推测：过去10年内，专门投资于基金份额的人所获得的收益，要优于直接购买普通股票的人。”
“即使基金的实际业绩总体上似乎并不优于普通股，而且，尽管基金投资的成本可能会大于直接购买证券的成本（要额外收取基金申赎费、管理费、托管费等），但上面提到的很可能仍然是正确的。…………一般人的实际选择很有可能在于：是屈从于基金上门推销员的诡计，还是屈从于二等和三等证券推销者更狡猾更危险的诡计。”
接下来的文章，我们从历史数据角度进行观察和求证，看看是否真的如格雷厄姆所言。
数据论证
为什么股票更危险，或者说投资的危险到底是什么？其实非常简单，就是资产的亏损。那么我们如何衡量资产的亏损程度？可以使用浮动盈亏（滚动回撤）这样一个概念。其实就是大家经常说的“套住了”。
下图是对沪深300指数的价格和滚动回撤情况的说明。可以看到，沪深300指数从2015-06-08的*高点开始回撤，最大曾经浮亏40％多，经历5.58年的时间，终于在2021-01-05回到了之前的高点，成功解套。
那么同时期的基金和股票表现如何呢？我们做了数据统计，结果如下：
90％的基金最终都解套了，解套花费的时间大多数都是5年左右，也有少数只用了3年以内就解套了， 如下图所示。
但是同时期下，只有40％的股票最终能够解套，解套花费的时间分布呈现出两头大中间小的特点，集中在1年左右解套和6年左右解套， 如下图所示。
除了解套的比例不同之外，同时期内基金和股票的最大回撤也有明显区别。 截止到2015年底，同时期内基金的最大回撤分布如下图所示。
大部分基金的最大回撤集中在40％到60％之间，平均值在45％左右，鲜有最大回撤超过65％的基金。 还有部分基金的最大回撤控制在了10％以内，很可能是源于基金经理认识到了当时市场的巨大风险，在合同允许的情况下提前降低了股票仓位。
同时期内股票的最大回撤分布如下图所示。
大部分股票的最大回撤集中在50％到70％之间，平均值在60％左右，个别股票的最大回撤甚至达到了80％， 并且鲜有最大回撤在10％以内的股票。 考虑到最大回撤本身并不可加，从回撤45％到回撤60％还要经过27％的下跌。从回撤60％到回撤80％还要经过50％的下跌。 总体看，该时间段内基金的回撤明显低于股票的回撤。
机制解读
通过上述数据统计和分析，我们基本验证了格雷厄姆的说法。那么为什么会出现这样的现象呢？
我个人认为可以通俗地理解为以下几点：
1、有一部分股票的过度炒作确实容易彻底地偏离基本面，这样大幅度地炒作后，确实会导致非常危险的局面，也就是“历史最后一次接力棒”，这次接盘的人永远没有解套机会。
2、将股票综合性地编制成指数后，整个市场还是可以沿着经济发展的国运线不断增长的，即使是短期出现过分炒作，也能够消化。并且指数的调仓机制让吐故纳新成为可能，能够持续跟踪住国家经济。
3、基金公司对产品和团队的管理目标，基金经理的投资目标，都是跟踪并争取超越指数，那么也就让基金有了更多消化风险、创造价值的可能性。
结语
对于机制的思考大家可以自己再多补充补充，并且基金的投资如果不慎过度贪婪的话，也会导致长年的浮亏，以及最终并没有多少实际收益。所以如果你是一个积极的投资者，依然需要持续地学习，提升自己的认知水平，才可以真正地实现一个满意的资产增值目标。
两**则判断套牢个股是去是留
对于股票被套了是否应该止损，市场中一直存在两种声音。一种认为止损能减少帐面损失，避免深度套牢，在买卖股票操作中能够提高资金的利用率和不受情绪影响的法宝。另一种则认为止损实际就是割肉，是把自己的股票在相对较低的价位上割肉给庄家的愚蠢行为。当然，不同的市场其操作风格不同，操作周期也不同，自然预期收益也不同，所以最后结果也不同。但是著名的投资大师江恩做了280多次操作，92%赚钱，8%亏本，每次亏本的股票，都提前止损。江恩理论最精华的部分，是反复提醒止损。
那投资者在买入股票被套后，首先面临的问题就是必须在卖还是留之间做出选择，也就是在止损和捂股之间做出选择。具体选择时可参照如下标准：
1、破位止损法：如果是作为投机性买入操作的，一旦套牢到达跌破止损位应考虑执行出局策略，破位一般包括价格有效跌破趋势线的切线;股价有效跌破上升通道的下轨;以及股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位、跌破重要的均线等，无论从形态或趋势都可看出已经毫无抵抗的，应考虑应用鳄鱼法则靠前时间出局，以免深度套牢不可自拔。
2、中线捂股法：如果是作为投资性买入操作的，一旦套牢则不要太着急，要根据上市公司的基本面情况，从投资价值角度出发选股，充分学习巴非特的投资理念，不必在乎股价一时的涨跌起伏。对于中线选股，首先要选择半年线以上的股票，较好是站稳年线的股票。作为中线的操作股价都是比较稳的，不会出现较大的波动，适合于没时间看盘的投资者，大部分的时间不用紧盯盘面。但有一点注意的是，所有股票都会存在风险，如果该股基本面发生问题即买入逻辑发生改变，持股的理由也不得存在。另外从技术角度来说破年线说明该股已经走弱，也要考虑先回避风险，等重新站稳再考虑再度关注。值得注意的是，主力重仓股部分品种即将展开拉升！可关注越声理财查看具体个股！
(以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
股票被套住什么意思
股票被套是指预测股票要上涨而在买进，之后价格又下跌了，处于亏损的状况称为被套。
能否正确的处理好被套牢的股票,是鉴别投资者技能水平的最重要标志。相信职业投资者怎样处理被套的股票会对读者有非常的启发。被套之后需要做的靠前件事情就是分析股票被套的原因。
套牢的风险
1、往往是好股票会一涨再涨，而坏股票会一跌再跌，他最终交易所会出现四位数的股票价格，也会出现极少的股票价格，在买入一只股票之前，就要确定一个止损价格，只要今后跌破这个价了，坚决靠前时间卖出。只要不跌破，就一直持有，无论跌到什么价格。
2、它的第二个是套牢风险炒股它炒的就是未来的预期风险，如果能把资金全部投入到那些有较大把握高速成长的公司，那么即使短期来看，买入的价格略高，但只要能够看准后市，持有几年后公司股价翻番不是问题。
绿色股票套牢的妙招
在股市上投资的没有被套的经历，不能算作股民，被套1-3月的很正常，被套1-3年的家常便饭，被套5-10年的一定是资深股民，被套10-15年的绝对是骨灰级股民。
那么股票套牢了怎么办？有些资深股民因为被套，就不管不顾，结果成了骨灰级股民，最后套牢的股票放在那里不动就成了幽灵级股民了。所以如果不想做幽灵级股民，被套的股票还是要动一动，那么究竟如何动呢？
什么是套牢？
套牢是指股票的市场价格远远低于买入股票时的价格，就是股票浮亏了。如果卖出就真亏了，所以很多股民宁愿不卖出，死扛。
例如你买入股票之后，股票下跌了，如果你卖出就会赔钱，很多人舍不得卖出，但是股票还在跌，于是就像被绳索套住，无法脱身。
股票套牢怎么办？
当股价跌到低位以后，庄家已吃到一定的筹码，但是持有的筹码数量不足以控制股票的盘面，为了引发更多抛盘，每过一段时间就制造一波反弹，在股票反弹过程中不断借机吸筹，接着又在相对高位抛盘，让股价回落。
分析股票被套的原因和处理方法。被套之后需要做的靠前件事情就是分析股票被套的原因。
1、 因为大盘大幅下跌被套
由于买入股票的时候，没有预见到大盘的趋势，买入后，如果大盘一路大幅震荡下跌，股票的价格也不断走低，导致被套。这个时候，有如下2种处理方法：
（1）如果有影响大盘方向的重大利空消息出现。大盘存在系统性风险的可能性,应该果断的认赔卖出股票,如果因为个股原因，你出现犹豫,也应该设立止损价格与止损征兆。
（2）如果大盘处于良性的震荡上涨的过程中，或者处于横盘状态,则要重新分析个股的状态。
2、 因为个股原因被套
在大盘处于非系统风险状态下,则需要分析个股的现时状态。
（1）靠前步判断个股的中线趋势,方法是参考个股的重要均线10日、20日、30日均线等等和庄家行为意图。如果是中线波段趋势变坏，一般以跌破30日均线作为重要的考虑指标。一旦有效跌破就要逢反弹卖出；
（2）如果中线趋势还可以,则需要判断短线趋势。如果技术指标和大盘背景处于强势状态,被套的个股明显表现较弱,需要换出部分仓位,这样可以提高效率。
3、 因为选股错误被套
职业投资者选股的最重要标准是：
1、 市场即时热点 ：要判断正在进行的行情性质,所选择的个股要与当时的行情性质配合。如果所选股票不是市场热点，同时也不是所在板块的强势股，那么就要考虑卖出的有效时机，一般以反弹为卖出点。不能以自己的个人喜好否定市场,甚至与市场逆反。
2、 筹码主力动能 ：筹码集中,远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趋势的必然性。如果买入的股票价格处于前期密集成交区，被套一般以反弹出局为好。
3、 股票未来题材 ：题材是非常重要的,题材的排序是主题题材、个股独特题材、市场常规题材、其他影响股价的题材。如果买入的股票没有上述的题材，基本面也乏善可陈，被套后可以考虑逢反弹卖出。
4、 股票基本质地 ：考虑股票质地的时候,还要考虑主力资金的喜好。如果被套的个股选股不符合上述标准,应该考虑逢反弹就卖出的原则。
5、 因为买股时机不对被套 ：盈利是选股技术与选择时机技术的组合,最佳的时机有：
（1）大盘处于系统获利阶段：沪市的成交量在100亿以上,且指数趋势转好或者上涨的情况被称为系统获利阶段。如果买入的股票不属于上述的情况，基本面也乏善可陈，被套后可以考虑逢反弹卖出。
（2）个股处于量能活跃阶段：介入某只股票或者持有某只股票,必须要求股票是活的,较好的股票是*活跃,次之是跟随活跃,不能考虑死股票。如果买入的股票属于死股，基本面也乏善可陈，被套后可以考虑逢反弹卖出。
经过几次反弹以后，使散户们慢慢形成了“股价到了什么价位就可以抛掉，然后在底部又拣回”的心理定势。
以上就是什么是套牢？两大法则判断套牢个股是去是留？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！
