除息日是什么意思（转股）

关于除息日是什么意思很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

又到了半年报密集发布的时间了，同时也是每年分红派息最多的期间。很多投资者尤其是新进入股市的股民，可能对于相关的一些名词和具体的分配事项不甚明晰，今天就简单跟大家做一下梳理。接下来具体说说转股

什么是基金权益登记日、除息日？

回答1：中国证券投资基金业协会

权益登记日是指登记享有分红权益的基金份额的日期，基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额享有利润分配的权利。

除息日是指免除基金份额享有的分红权益的日期，除息日持有的基金份额不参与基金收益分配。

目前，我国多数开放式基金的权益登记日和除息日为同一天。这种情况下，基金的分红公告会说明：权益登记日申请赎回或转换转出基金的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请申购或转换转入基金的基金份额不享有本次分红权益。选择红利再投资方式的，再投资份额通常以除息日基金份额净值为再投资价格进行确认。

分红权益登记日：是指享有分红权益的基金份额的登记日期，即只有在权益登记日持有基金份额的投资人有资格参加分红。对于普通开放式基金，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。

1、权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购或者转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。

2、除息日又称为“除权日”。在除息日当天，将进行分配的资产收益部分（即分红的资金）从基金资产中扣除，因此当天的净值一般会降低（假设分红当天股市没有涨跌的情况下）。

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。

除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

一文读懂分红、转股、除息、除权、登记日、红利税、除权除息日

相信很多股民都遇到过购买了一支股票后，突然有一天该公司发出公告，要对持股股民进行转股或者分红。那么什么是转股、分红？什么是股权登记日？什么是除权除息？分红什么时候到账，需要扣税么？下面我们来一一作答。

一、分红

比如我刚才收到了格力电器分红的短信提醒（由我的券商发出），也可以在公司公告中查到，2019年度分配方案为：10派12元。意思就是如果我持有100股格力电器的股票，那么格力电器将给我分红120元现金，现金会直接打到我的股票账户上。

二、转股

前几日收到鹏辉能源的转股方案，2019年度分配方案为：10转5。意思就是如果你持有100股鹏辉能源的股票，那么你的这100股将变为150股。

三、送股

送股和转股在理论上是有区别的，区别在于公司用的是哪部分钱**成股票分配给大家，但是实际效果是一样的。比如某公司分配方案为：10送5。意思就是如果你持有该公司100股股票，那么你将获得50股的赠送，总共股票数量变为150股。

四、分红、转股、送股之后，投资者的资产有什么变化，什么是除权、除息

很多人觉得公司分红、转股以后，我们是不是就白得钱了呢？答案是否定的，实在不好意思。举个例子你现在有某公司100股股票，现在股票价格5元，那么你的资产就是500元。

假设分红10派10，那么你将获得100元现金分红，然后公司会把股价调整到4元，这个调整过程叫做除息，那么你的总资产为分红的100元+股票的400元，总共还是500元。很失望吧？

同样道理，转、送股也是一样，比如转股，10转10，那么你的股票数量将变成200股，公司会把股票价格调整到2.5元，这个过程叫做除权，然后你会惊奇的发现，你的资产依然是500元。

五、股权登记日

股权登记日就是你在这一天收盘时，持有该公司股票的总数，将作为给你分红、转股的依据。

翻译一下，分红转股都是要根据你手中持有股票数量来进行分配，那么这个数量如何界定，登记日当天收盘时的持股数量，就是依据。

换句话说，你买这只股票并持有了360天，但是在股权登记日这天收盘前，你全卖了，那么这次分红转股就和你没啥关系了。相反，你之前从来没买过这家公司的股票，在登记日当天买了100股，那么这100股将会得到公司的分红或转股。

六、除权除息日

一般在股权登记日的第二个交易日，为除权除息日，刚才前面也讲了什么是除权除息，在这一天，股票的价格将按照公司调整后的价格来进行交易。

七、分红后多久到账

分红日也叫派息日，一般分红会在除权除息日或者次日到账，如果上市公司和券商在转账效率上有问题，可能会延误。

八、分红的钱需要缴税么

这一点很多朋友可能不太清楚，分红的现金是需要缴税的，缴税会发生在你卖出股票时产生，现在的规定是，持股不足一个月进行交易的，需要缴纳红利部分20%个人所得税，持股在一个月（不含）到一年（含）进行交易的，需缴纳红利部分10%个人所得税，持股超过一年的，免缴红利部分的个人所得税。

除权除息、转股派息等股票分红名词解释

又到了半年报密集发布的时间了，同时也是每年分红派息较多的期间。很多投资者尤其是新进入股市的股民，可能对于相关的一些名词和具体的分配事项不甚明晰，今天就简单跟大家做一下梳理。

首先，在哪个位置能看到相关信息呢，以同花顺电脑版为例，在相关个股页面，直接点击 F10——操盘必读——大事提醒——最近除权除息 ，就能看到分配方案。具体的文件内容，可以在 “公司公告” 里找到。

每个软件都大同小异，包括手机版本也一样，在公司公告栏下都能找到相关内容。

下边给大家举一个中船汉光的例子，该公司除权除息内容为：

2020年年报：10转5.00派0.92元(含税,扣税后0.828元) ，股权登记日:2021-05-27，除权除息日:2021-05-28 派息日:2021-05-28

1、10转5： 10转5股的意思是每10股转增5股。也就是说投资者持有100股，转增之后就会有150股。这是股票分配的一种方式，如果投资者在股权登记日当天收盘后持有该股，就可以获得转增。当然股票转增后股价也相应降低，但总市值不变。

2、10派0.92元： 意思是每10股派息0.92元。也就是说投资者持有100股，会给你派息9.2元，当然这是含税的数字。具体怎么扣税，公司的分配方案中有明示，该公司如下：

期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.184000 元；

持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.092000 元；

持股超过 1 年的，不需补缴税款。

3、股权登记日 ：指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期，股权登记日通常在股利宣告日的两周以后，在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。

因此，股权登记日当天买入的股票也是可以获得分红的。

比如该公司股权登记日是2021年5月27日，只要在这天收盘后持有该股的投资者，都可以参与该公司的红利分配。

4、除权除息 ：是指上市公司以股票股利分配给股东，也就是公司的盈余转为增资时，或进行配股时，就要对股价进行除权（XR），XR是EXCLUDE（除去）RIGHT（权利）的简写。上市公司将盈余以现金分配给股东，股价就要除息（XD），XD是EXCLUDE（除去）DIVIDEND（利息）的简写。

5、除权除息日 ：即股权登记日下一个交易日，该示例中为2021年5月28日。在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。其意义是股票股利分配给股东的日期。

除权除息日买进的股票不再享有送配公告中所登载的各种权利。如果在股权登记日已拥有该股票，在除权除息日将该股票卖出，仍然享有现金红利，送红股及配股权利。

当股票名称前出现XD字样时，表示当日是这只股票的除息日。

6、派息日： 即现金红利发放日，该示例中为2021年5月28日。

还有一个名词应该很多投资者都听过但不太知道是什么意思，就是“填权”。

7、填权 ：指 在除权除息后的一段时间里，如果多数人对该股看好，该只股票交易市价高于除权（除息）基准价，这种行情称为填权。

例如，示例中的中船汉光，除权前一天的股价是21.39元，除权日当天开盘价就变为14.3元。很多不清楚状况的投资者可能会吓一跳，以为自己这下要赔大发了。实际上你看一下自己的账户会发现，实际上你的股票数量是增加的，相应的股票总市值是不变的。

简单的计算过程如下，以原先持有100股为例，除权前一天总市值为

21.39×100+2139元

由于转股方案为10转5，现在持仓总市值为

14.3×150=2145元

稍有差异是因为公司总的股本变动产生的细微差别。

通常来说，上市公司进行转增股票后投资者持有的股票总市值不会变化，但是股票的单价会降低。在上市公司盈利能力强且发展前景比较不错时股票的价格还会持续上涨，在股价上涨后卖出可以得到更多的收益。

途中箭头处的上涨，就是所谓的填权行情。要注意的是，填权行情不一定会发生，也有的股票会发生股价下跌的情况。要根据当时的市场行情、公司经营情况综合判断。

股票除息XD股票除权XR是什么意思，利好利空？简单的例子包你看懂

股票除权

“除权”，字面意思就是除去权利。

看盘软件上会用“XR”加在股票名称前代表除权，这个XR，就 是英文Exclud（除去）Right（权利）的缩写。

这里的“权利”是 指分享公司新发 股票 的权利。

除权的方式包括：无偿赠股、低价配股、配赠结合等多种方式。

无论哪一种方式，最终结果，都相当于股票总价值的增长跟不上股票总数量的增长，从而导致每股净资产减少，进而引发股价的下跌。

与除权相关的概念

股权登记日 ：只有在股权登记日及之前购买了该股票的投资者， 才拥有 获得配送红股或低价配股的权利。

除权日 ：一般就是股权登记日的下一个交易日。除权日当天，股票名称前面才会被加上XR，并且股价会按照除权计算后的价格进行报价交易。

简单的例子

咱们假设公司A市值100万元，每股价格100元，也就是共10000股，全部都在一个股东张三手中。

2月1日公司A宣布赠股方案，每10股送1股；2月14日是股权登记日，2月15日是除权日。

到了除权日当天，公司A股票的名字变成了XRA，股价也开始除权。

公司总市值没有变化还是100万元，股票数量由10000股，变成了11000股，那么每股价格自然就变成了100万除以11000等于90.91元。

也就是对张三来说，拥有的股票数量增加了变成11000股，但股价降低了变成90.91元，此消彼长，不赔不赚，总身价还是11000乘以90.91等于100万，没变。

当然这只是个例子，配送的股票可能无法立即卖出，需要一段时间才能上市交易。

股票除息

“除息”，字面意思就是除去股息。

看盘软件上会用“XD”加在股票名称前代表除息，这个XD，就 是英文Exclud（除去）Dividend（股息）的缩写。

这里的“股息”是 指股票的利息，是把股东投资公司的部分收益，以现金的形式返回给股东。

除息相当于，公司股票总量不变，而总市值降低，进而导致股价的下跌。

与除息相关的概念

股权登记日 ：只有在股权登记日及之前购买了该股票的投资者， 才拥有 获得股息现金分红的权利。

除息日 ：一般就是股权登记日的下一个交易日。除息日当天，股票名称前面才会被加上XD，并且股价会按照除息计算后的价格进行报价交易。

简单的例子

咱们假设公司A市值100万元，每股价格100元，也就是共10000股，全部都在一个股东张三手中。

2月1日公司A宣布赠股方案，每10股分红现金10元；2月14日是股权登记日，2月15日是除息日。

到了除息日当天，公司A股票的名字变成了XDA，股价也开始除息。

公司总市值股票数量没变，但分出去现金10000元，那么总市值就变成了99万元。

股票价格就变成了99万元除以10000等于99元。

也就是对张三来说，股市的身价降低了变成99万元，手头现金增加了1万元，此消彼长，不赔不赚，总身价还是99+1=100万，没变。

当然这只是个例子，分红的现金可能需要几天才能到账，而且还要交纳所得税。

除权除息DR

还有的股票会同时除权除息，在看盘软件上会用“DR”加在股票名称前代表除权除息，计算过程就是以上两个例子的结合体，大家可以自行对照参考，投帅就不赘述了。

利好还是利空

从以上例子我们可以看出，无论除权还是除息，对投资者来说，拥有价值都是不增不减的，无非是左兜掏右兜的区别，并不会产生财富的大幅提升，甚至还可能面临多缴税的情况。

那么，为什么通常股市中高分红高转送的股票，却还是会受到广大投资者的追捧呢？

简单的逻辑

并不是高分红高转送的股票，就是好股票；而是通常只有好股票，才会高分红高转送。

股票会分红，至少说明公司是盈利的，而且有余力把赚取的利润回馈给股东，这本身就是公司运转良好的证明啊。

含权、填权和贴权

公司公布分红送股的消息，到股票实际除息除权之间，是有个时间差的。

这段时间内，大家都知道将来股票除息除权之后，价格会下跌，但是股价现在还没有下跌，所以叫“含权”。

除息除权之后，股价下跌，但没过多久又涨回来了，叫“填权”，可以理解为把股价因为分红送股下跌而形成的坑给填上了。

反之，如果除息除权之后，股价不但没涨回来，反而继续下跌，就叫“贴权”，可以理解为倒贴了。

综上

填权行情之所以被投资者期待，就是因为咱们前面说的，通常基本面良好的优质公司才会进行大手笔的高分红高转送，而除息除权又会导致股票价格降低。

好公司价格低，无疑会被认为是投资的好机会；而且如果没有填权行情的发生，就会出现越优质越乐于回馈股东的良心公司，股价越持续走低的不合理情况，这显然与股市价值投资的理念不符。

所以对好公司来说，除权除息后的填权行情往往是大概率事件。

以上就是除息日是什么意思（转股）的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！