股票板块轮动的规律（如何捕捉板块轮动）

关于股票板块轮动的规律很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

要想知道何时能抄底半导体，我们先来看看2018-2021年，每一轮半导体主升浪行情的投资逻辑。这样通过复盘过去的上涨规律，预知半导体领域未来投资机会在哪里？①2018第3季度——2019年第1季度5G设备领涨两市5G牌照发放前的，重点炒作5G前周期中的5G主设备、基站、 PCB等细分领域，核心原因就一点，发展5G，优先需要开启5G基建建设，这就带来设备和器件领域十年一遇的牛市。接下来具体说说如何捕捉板块轮动

如何判断板块之间的轮动节奏（两招实战）

不喜欢追高的朋友，如何提前一小步潜伏行业之势和板块之间的机会？

1：学会跟踪和复盘市场各行业龙头股和领涨股。经常看看他们处于什么位置，是进攻还是下跌，是无量横盘还是有量能异动？

1.1 特别是板块前三领涨股若形态共振，则要对板块进行重视，寻找逻辑，提前建立逻辑。

相反，如果板块领涨股都处于高位，阶段顶部迹象，则要思考板块或进入末端无力。这个时候去寻找新的行业机会。 思考1.1。因为一个板块一旦调整，短则2-4个月，长达6-12个月甚至更久。

看看以下几张图。

2：如果对板块之间节奏不清楚， 可以先去复盘板块指数。板块指数一般是行业前几名的相对平均走势。

既可以看到即将和正在上涨的机会， 同时可以回避到正在下跌和调整的板块。

长期跟踪的朋友应该了解，我买的票很少深套，并且潜伏之后会进入波段上行。

大都是借助了板块之势，有板块保护。用了以上的思路分析。

3：自上而下正推，自下而上反推。（此处省略10000字）

未完待续。

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如何捕捉板块轮动？

如何捕捉板块轮动？

如何捕捉板块轮动？相当于是股票市场的高阶内容了，如果有人连最简单的定级别和转级别都没搞清楚，还是建议把最基本的东西学会了再说。

首先，把板块轮动给定义一下，本人这里说的板块轮动，并不是所谓的板块一日游，那种板块一日游，根本谈不上板块轮动，而是说的至少是一个波段行情。

你可以理解为至少是一个日线一笔走势（缠论笔）。

一些基本的框架还是要提前清楚的：

1、板块轮动尤其是主流板块形成，一定是建立在指数走震荡或者是上涨行情中出现的。

举个简单的例子，去年4月份的新能源行情，以及10月份开始的大盘股，计算机软件等TMT行情，对应的指数都是上涨或者是震荡。

而去年的两轮指数持续性下跌，是没有所谓的主流板块的，大家都是跌，更不存在板块轮动。

2、板块轮动和指数之间的关系。因为市场分板块，而指数是对所有板块的整体描述，也就意味着，指数一波行情，对应的可以是不同板块的轮动上涨，最终使得各大板块都有表现，而指数行情，会持续到最后一个板块结束。

这也是为什么，大多数人无法跑赢指数的根本原因，因为指数在不同板块的轮动带动下，可以持续上涨，而大多数人，都是板块启动之后去追，赚点小钱后又跑去做别的板块，最终一算下来，还不如持股不动，根本跑不赢指数，永远错过个股的主升浪行情，吃点鱼身或者鱼尾。

反过来，一旦指数形成了完整的走势类型卖点并确认，意味着行情板块轮动就没了，市场要走一波普跌。

3、板块轮动，最终表现出来，不过是买卖点的结果。本质上看，会看强弱和买卖点，就会看、会操作、会预判板块轮动。

以上是基础框架认知。

在实际操作中，如何去判断板块轮动的方向呢？

记住以下几个字： 波段看强弱，短线看资金。

在指数处于关键点支撑的位置，或者形成买卖点的过程中，看板块强弱（领先板块，领先指数），用来判断波段强弱方向。

短线，一日游或者几日游的板块轮动，则主要看资金流向。

所谓板块强，就是指数跌，它不跌，或者跌的少，指数反弹，它弹得多，弹的快，反之就是弱。

比如本轮行情最强的互联网传媒，就是如此。

一旦指数走出一个有效的上涨，在时间或空间上有一定的延续度，则必然产生主流板块，主流板块一旦产生，在指数没有结束上涨之前，任何时候参与进去都是对的。

当指数走到压力位，或者走出一定级别卖点的时候，对应着主流板块靠前波调整，则必须要注意板块轮动的产生。

而板块轮动，本质上就是强势的板块走卖点，资金流出，弱势的板块走出买点，资金流入，走出高低切换。

以最近的行情为例：

在指数走到3350-3400压力区的时候，配合指数近似2日线以及3340被跌破之后所形成的的卖点，意味着指数将要迎来一波调整。

而这波调整，也必然伴随着主流板块（TMT）的下跌，这个时候，必须要考虑两件事情：

1、主流板块行情是否结束。

2、是否会出现板块轮动。

对应指数，就是是否结束行情，走出10日线第二笔下，或者能够继续转级别上涨。

换句话说，对指数演化的分类，是判断板块轮动的基础，指数是合力的结果，而合力由各个板块的分力构成。

指数如果在3200上方能够走出转级别延续，无非就以下两种可能：

1、主流板块行情继续。2、资金切换形成板块轮动，继续为大盘提供上行动力。

本人最近的文章，实际一直都在围绕这板块轮动进行。

比如，上周四，本人提示科创板60分钟卖点风险，就是因为指数到达压力区附近同时技术面有60分钟演化可能，同时沪指也正在走2日线的第三笔上，一旦形成共振，就很容易出现连续调整。

上周五开始，这下跌就走出来了。上周五，本人开始提示，应该重点考虑主流板块的行情是否结束。

本周开始，本人不断的在文章中强调，新能源和TMT轮动，应该如何思考。

当新能源出现一轮持续杀跌，同时TMT方向，又持续出现获利盘流出，这就意味着，就有资金回去做这种短线切换。

昨天的文章，本人更是直接说明，接下来走势从资金面演化的三种情况。

前面说到，板块轮动分析方向的关键：波段看强弱，短线看资金。

可以看看今天的分时图，今天最强的是新能源，最弱的是计算机：

上图分时是电气设备和计算机分时图的叠加，开盘资金就从计算机出逃，杀入新能源，计算机经过短暂企稳之后，迎来最为疯狂的杀跌，同样的，全部杀入了新能源中，而新能源分时图高点，刚好也是计算机分时图低点。

换句话说，做短线轮动。首先要有昨天本人对于资金面的提前预判，再然后，在今天开盘，要发现实际资金流向。

今天开盘，市场就告诉我们了，短线资金选择了昨天分类中的第二种，那么做短线，就及时杀入新能源中，当然，提前准备工作要做好，提前准备工作是什么？

就是要提前选到要买入新能源的股票，对选股没信心的，直接买对应的ETF就行。

这就是短线轮动看资金，提前预判+当下观察资金流向，而不是慌慌张张的不知所措。

以上是短线，那么是否就说，新能源的反弹，就能够如去年4月份一般，直接走出一波大反转？甚至就连时间节点都卡的死死的，如果大家印象深刻，或者稍微复一下盘，就应该知道，去年4月底，新能源见底，正好也是在五一前后，4月27日周三，今天是4月26日，周三。

这卡的死死的时间节点，是想要重演一番？本人认为，技术面虽然差不多，都有诱空，位置也差不多，时间点也差不多，但还是回到前面的话，波段看强弱，短线看资金。

很简单，如果资金持续从TMT抽血流入新能源，自然就会造成TMT持续走弱，而新能源持续走强，自然也意味着，新能源的反弹能持续扩大。

换句话说，接下来，不断的利用盘面分时强弱，去观察资金流向，去弱留强，最终判断出新能源方向的板块轮动是否能够成立。

而这板块轮动，也必然是建立在沪指演化的基础之上的，如果沪指跌破3200，走出10日线的第二笔下，别说这板块轮动了，大家都得一块死。否则，在3200上方，能够走出企稳，走出新的大级别一波上涨，自然意味着有板块能够走出来。

最后一个问题，新能源的上涨，是否说计算机等主流方向行情就结束了呢？

现在当然无法确认。从资金上看，大量获利盘从TMT出来，其中有部分去抄底新能源，是再正常不过的，但你现在说，TMT资金后面会不断出来了，全去搞新能源，这个预判还为时尚早。

为什么不可以，这边出来的获利盘，去那边撒个网，然后快了的再过来呢？

2018年-2021年半导体板块的轮动规律

要想知道何时能抄底半导体，我们先来看看2018-2021年，每一轮半导体主升浪行情的投资逻辑。这样通过复盘过去的上涨规律，预知半导体领域未来投资机会在哪里？

①2018第3季度——2019年第1季度5G设备领涨两市

5G牌照发放前的，重点炒作5G前周期中的5G主设备、基站、 PCB等细分领域，核心原因就一点，发展5G，优先需要开启5G基建建设，这就带来设备和器件领域十年一遇的牛市。这点很好理解，要想富，先修路，也是相同的道理。

东方通信，当时5G概念股的总龙头，从2018.10.19到2019.3.8，区间最大涨幅10.85倍。

沪电股份，是当时PCB龙头（印制电路板），也是5G的宇宙总龙头，从2018.6.26到2020.2.26，区间最大涨幅10.47倍，羡煞旁人。不同于东方通信是概念股，沪电股份，当时是戴维斯双击，业绩+估值双提升。

如2018年8月24日，沪电股份公布半年报，Q2单季度净利润1.3亿，同比增长135%，环比增长80%，更惊喜的是，同时还预告三季度将同比大增104-141%，业绩超预期。

2018年10月20日，沪电公布了三季度，又一次落在预告区间的上沿附近，同时发布了全年业绩预告。业绩超预期，股价涨停。

2019年2月26日，沪电公布2018年业绩快报，利润大增180%。

2019年6月27日，沪电突然发布了半年报预告，比上年同期增长：123%-154%，相当于修正了4月份刚刚公布的半年报预测。业绩靓丽，股价涨停。

新易盛，从2018.8.9到2020.7.14，区间最大涨幅9.46倍。

武汉凡谷，从2018.8.8到2020.3.11，区间最大涨幅9.02倍。

深南电路，从2018.6.22到2020.2.25，区间最大涨幅5.43倍。

②2019年第1季度——2019年第3季度5G应用/信创领涨市场

这个阶段，5G应用领域的消费电子芯片/射频芯片/通信芯片和国产操作系统领涨市场。根本原因有2点：一是炒作5G前周期的基建建设后，市场开始重点炒作5G应用领域。其次就是中兴事件，掀起信创领域的国产替代高潮。

诚迈科技，从2019.1.31到2020.317，区间最大涨幅18.33倍。

万集科技，从2018.10.15到2020.1.14，区间最大涨幅9.88倍。

中科创达，从2018.10.19到2021.7.8，区间最大涨幅7.41倍。

中国软件，从2018.6.22到2020.7.10，区间最大涨幅7.31倍。

宝信软件，从2018.10.16到2021.10.20，区间最大涨幅6.81倍。

②2019年第3季度——2021年第3季度半导体产业链全面爆发

半导体产业链全面爆发根本原因有3点：一是在美国制裁的背景下，半导体产业链需从上游材料和设备到下游封测全系列突破；二是疫情横空出世，扩产受限，但是下游新能源车、光伏等需求爆发，导致半导体库存周期爆发；三是芯片涨价导致的缺货潮。

半导体设备领域：

富满微，从2019.1.31到2021.7.27，区间最大涨幅16.44倍。

北方华创，从2018.10.30到2021.11.12，区间最大涨幅11.84倍。

长川科技，从2019.2.1到2022.9.7，区间最大涨幅9.76倍。

半导体材料领域：

石英股份，从2018.10.19-2022.8.17，区间最大涨幅19.87倍。

南大光电，从2018.10.19到2021.7.30，区间最大14.12倍。

半导体设计领域：

圣邦股份，从2018.10.25到2021.8.5，区间最大涨幅17.92倍。

韦尔股份，从2018.10.30到2021.7.8，区间最大涨幅12.42倍。

北京君正，从2018.10.16到2021.7.29，区间最大涨幅11.39倍。

卓胜微，从2019.7.4到2021.6.30，区间最大涨幅11.4倍。

半导体制造封测领域：

晶方科技，从2019.1.4到2021.7.14，区间最大涨幅10.49倍。

士兰微，从 2019.1.4到2021.7.27，区间最大涨幅8.56倍。

闻泰科技，从2019.1.23到2020.2.26，区间最大涨幅8.97倍。

消费电子领域：

歌尔股份最大涨幅超9倍，立讯精密最大涨幅超8倍，蓝思科技最大涨幅超7倍。

纵观过去几年半导体产业的炒作史，政策/突发事件占据很重要的地位，本质上来说就是国产替代。

正是2018年横空出世的中兴事件，正是国家2019年6月6日发放5G牌照，正是美国限制华为终端的上游芯片供应，导致华为备胎芯片晚上转正，正是2020年12月中芯国际进入实体名单，限制芯片上游半导体供应，正是美利坚一系列芯片封锁法案通过，促使半导体产业链持续受到关注，迎来长期投资机遇。

而且，当前半导体行业的外部环境压力将长期存在，国内本土的半导体代工企业、设计企业、设备企业都将面临上下游供应链危机，国产替代将持续进行，只不过是快慢的问题。

其次，是实实在在的业绩。无论是5G中的PCB总龙头沪电股份，还是半导体设备龙头北方华创，还是半导体芯片设计龙头圣邦股份，都有赚到靓丽的真金白银。业绩来源哪里呢？其中之一就是5G带来的创新周期，碳中和带来的创新周期。那下一次创新周期，或者说是下一次技术创新是什么呢。

首先6G短时间不会出现。我们也知道过去的2020到2023年，半导体行业是电动化为主导，从油车到电车、光伏、风电，拉动了功率半导体出现涨价潮，需求潮，带来巨大投资机会。

大家都说上半场是电动化，下半场是智能化。所以，大概率下一轮创新周期就智能化，是车用半导体等将会迎来巨大投资机遇。

最后就是库存周期，供需错配带来的投资机遇。当下由于消费类的手机、电脑、家电等领域需求不足，导致半导体企业被动补库存，库存逐步走高。这一点大家看各大公司财报就知道了。然后，随着国内放开，明年大概率会出现好转迹象。

所以，半导体产业链下一轮炒作高峰期何时到来，需要关注3个方面：一是政策/突发事件带来的国产替代推进节奏，二是下一次创新周期的关键时间点，简单说就是智能化何时带来，三就是库存周期，或者说下游的消费复苏，这一点，应该快就来了！

缩量轮动，这些很关键

每天5分钟，带你衔接上下，寻找前沿资讯并回顾昨日盘面，心中有数,手中有策,行动有方。

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消息梳理

以下是数据整理

一、数据

指数上，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。

大盘全天震荡调整，沪指午后一度跌超1%，盘面上，超导概念股开盘大涨；券商股盘中冲高；复合集流体、减速器概念股展开反弹；午后智能驾驶概念股午后异动走高；下跌方面，银行、石油、钢铁等蓝筹股陷入调整。

沪深两市成交额8360亿，较上个交易日缩量1207亿（-12.61%）。北向资金净卖出50.19亿元，其中沪股通净卖出33.79亿元，深股通净卖出16.4亿元。两市共2014只个股上涨，25只个股涨停，2794只个股下跌，跌停0只。炸板率38.9%（涨跌停数已剔除ST）

二、板块异动

9:32 地产股开盘快速拉升，云南城投2连板，中国武夷、渝开发涨停，海泰发展、金科股份、阳光股份等跟涨。

9:36 钢铁板块盘初下挫，盛德鑫泰跌近8%，安阳钢铁、重庆钢铁、凌钢股份、酒钢宏兴、八一钢铁等纷纷走低。

9:37 券商股低开高走，财达证券涨超8%，财通证券、华创云信、华林证券、国联证券等跟涨。

10:02 医疗器械板块震荡下挫，爱博医疗跌超7%，港通医疗、普门科技、新华医疗、赛诺医疗、维力医疗等跟跌。

10:07 零售股异动拉升，永辉超市封涨停板，南宁百货、国芳集团、华联股份、东百集团等跟涨，消息上，京东否认计划全资收购永辉超市。

10:20 复合铜箔震荡走高，方邦股份涨近8%，东威科技、宝明科技、骄成超声涨超6%，英联股份、阿石创、道森股份等涨幅居前。

10:23 生物医药板块震荡走低，康辰药业跌超7%，未名医药、荣昌生物、甘李药业、三生国健、益方生物等跟跌。

10:29 光刻机板块异动拉升，张江高科逼近涨停，茂莱光学大涨10%，安泰科技、容大感光、芯源微、蓝英装备等跟涨。

10:56 减速器概念股震荡走高，新时达涨超8%，双环传动、绿的谐波、通力科技、昊志机电、优德精密等涨幅居前。

11:17 中字头个股震荡下挫，中国石油跌超4%，中国石化跌逾3%，中航电测、中远海能、中国银行、中船防务等跟跌。

13:12 传感器板块午后拉升，南华仪器20cm涨停，东方智造冲击涨停，万讯自控、威尔泰、天瑞仪器、四方光电等跟涨。

13:24 智能驾驶概念股午后异动，路畅科技直线涨停，浙江世宝涨超7%，华安鑫创、巨星科技、保隆科技等跟涨。

14:17 传媒板块震荡走低，广西广电跌超7%，芒果超媒、省广集团、幸福蓝海、电广传媒、金逸影视等跌幅居前。

14:42 数据要素概念股尾盘走高，人民网涨停，新华网涨超8%，三维天地、卓创资讯、汇纳科技等跟涨。

三、板块轮动

四、龙头晋级

五、涨停板复盘

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以上就是股票板块轮动的规律（如何捕捉板块轮动）的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！