包钢股份后市如何？包钢股份股价下跌近40%

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接下来具体说说包钢股份股价下跌近40%

包钢股份：2022年亏损7.30亿元

中证智能财讯 包钢股份（600010）4月22日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入721.72亿元，同比下降16.26%；归母净利润亏损7.30亿元，上年同期盈利28.66亿元；扣非净利润亏损8.38亿元，上年同期盈利28.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为20.67亿元，同比下降81.17%；报告期内，包钢股份基本每股收益为-0.0161元，加权平均净资产收益率为-1.34%。

数据统计显示，包钢股份近三年营业总收入复合增长率为4.42%，在板材行业已披露2022年数据的13家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-203.00%，排名10/13。

年报称，公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，板材收入373.58亿元，同比下降21.68%，占营业收入的51.76%；管材收入86.10亿元，同比增长9.61%，占营业收入的11.93%；型材收入74.49亿元，同比下降13.29%，占营业收入的10.32%。

截至2022年末，公司员工总数为28156人，人均创收256.33万元，人均创利-2.59万元，人均薪酬19.48万元，较上年同期分别下降19.64%、124.44%、1.46%。

2022年，公司毛利率为7.73%，同比下降3.45个百分点；净利率为-2.00%，较上年同期下降5.68个百分点。

分产品看，板材、管材、型材2022年毛利率分别为-5.37%、1.62%、-1.11%。其中，型材连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额186.02亿元，占总销售金额比例为25.77%，公司前五名供应商合计采购金额164.85亿元，占年度采购总额比例为26.52%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-1.34%，较上年同期下降6.63个百分点；公司2022年投入资本回报率为0.43%，较上年同期下降4.46个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为20.67亿元，同比下降81.17%，主要系本年度钢材市场行情下行所致；筹资活动现金流净额-2.96亿元，同比增加78.31亿元，主要原因是本年偿还的债务减少所致；投资活动现金流净额-15.36亿元，上年同期为-10.75亿元，主要因为支付的投资上涨增加所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为35.65亿元，相比上年同期下降74.29%。

2022年，公司营业收入现金比为91.38%，净现比为-283.15%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.49次，上年同期为0.59次（2021年行业平均值为1.25次，公司位居同行业18/18）；固定资产周转率为1.21次，上年同期为1.45次（2021年行业平均值为2.83次，公司位居同行业16/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为27.72次、3.61次。

2022年全年，公司期间费用为43.84亿元，较上年减少1.40亿元；但期间费用率为6.07%，较上年同期上升0.82个百分点。其中，销售费用同比下降19.41%，管理费用同比增长9.43%，研发费用同比下降18.83%，财务费用同比下降9.16%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加2.68%，占公司总资产比重上升1.41个百分点；存货较上年末减少10.46%，占公司总资产比重下降1.28个百分点；在建工程较上年末增加50.63%，占公司总资产比重上升0.36个百分点；应收账款较上年末增加19.63%，占公司总资产比重上升0.33个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加114.65%，占公司总资产比重上升4.44个百分点；短期借款较上年末减少24.46%，占公司总资产比重下降1.65个百分点；其他流动负债较上年末减少27.37%，占公司总资产比重下降1.41个百分点；应付账款较上年末减少10.94%，占公司总资产比重下降1.40个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为174.18亿元，占净资产的33.22%，较上年末减少20.34亿元。其中，存货跌价准备为11.08亿元，计提比例为5.98%。

2022年全年，公司研发投入金额为29.31亿元，同比增长806.09%；研发投入占营业收入比例为4.06%，相比上年同期上升3.68个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为58.16%，相比上年同期上升1.55个百分点；有息资产负债率为23.12%，相比上年同期上升2.71个百分点。

2022年，公司流动比率为0.56，速动比率为0.31。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划，取代了此前的内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、上证50交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，包钢股份18.28%股份处于质押状态。其中，靠前大股东包头钢铁(集团)有限责任公司质押83.35亿股公司股份，占其全部持股的33.23%。

包钢股份股价下跌近40% 参与定增方三年解禁后仍浮盈

走在包钢主厂区，随处可见来往匆忙的车辆，其中包括拉着钢材的货车，车身上写着四个大字——热爱包钢。

为建设包钢，上个世纪不少“支援者”从五湖四海来到包头。老一辈包钢人在此安家落户，“包二代”、“包三代”也逐渐成为包钢集团的中流砥柱。“我都不愿意别人说包钢一个‘不’字。”一位已经退休的“包二代”向《每日经济新闻》记者介绍，至今她仍然坚持着看《包钢日报》。

然而，与包钢集团没有上述渊源的股市投资者“想说爱你不容易”，他们与包钢之间的直接联系便是投资利益。2015年，包钢股份（600010，SH）披露了近三百亿元的定增计划，向综合性资源企业转型计划后，其股价曾一路走高，创造了历史*高股价。但2018年以来，即便包钢股份业绩增长不少，但股价表现并不匹配，截至8月20日，今年已下跌36.18%。

更让投资者“爱不起来”的是，2017年9月，包钢股份时任董事长魏栓师、董事会秘书董林被上交所通报批评，原因是长期隐瞒重大募投项目后续进展停滞的事实，未揭示重大募投建设项目风险，损害投资者知情权和合理预期。

在这个“损害投资者知情权和合理预期”的百亿定增上，参与募投的机构投资者因为极低的认购成本，目前仍有浮盈。

●年初至今股价跌近四成

Wind数据显示，截至8月20日，包钢股份收盘价1.57元/股，2018年以来分别在5月28日和6月19日出现跌停。

需要说明的是，5月28日正是包钢股份2015年定增限售股解禁的靠前天，96.38亿股的定向增发机构配售股份可以上市流通。交易数据显示，5月28日当天成交量为537.41万手，远远高于此前5月的18个交易日成交均量。

“此次解禁表面上看，确实数量巨大，所以，上市流通靠前个交易日，股价确实有极端表现。”包钢股份5月30日在“上证e互动”回应投资者时表示。

不过，包钢股份也表示，从解禁头两个交易日的成交量看，已经成交15亿元，主要是解禁股释放的，通过两天压力释放，进一步减小后期的解禁压力。

2015年定增价格为1.8元/股，在考虑到今年包钢股份“10送4”除权，定增方认购的价格为1.29元/股。以5月28日当天收盘价计算，定增方的浮盈40.31%，约49.15亿元。其中，包钢集团2015年认购96.71亿股，剩余6个发行对象认购约68.85亿股，其中包钢集团主动延迟解禁期一年，除包钢集团外的发行对象浮盈约35.11亿元。如今，包钢股份8月20日的股价为1.57元/股，仍远高于定增认购价格。

在钢铁、稀土行情处于上行周期的环境下，包钢股份2018年靠前季度实现净利润约6.37亿元，同比上涨超过220%。盈利大涨，但股价未获提振，Wind显示，自年初到8月20日收盘，包钢股份股价下跌36.18%。

另外，今年4月，包钢股份披露非公开发行股份预案，拟向控股股东包钢集团募资不超过100亿元，全部用于偿还包钢集团的借款，以降低资产负债率，减少财务费用，同时可以减少关联交易及对大股东的资金占用。

目前该募资计划尚需证监会核准后方可实施。“7月1日之后上报的定增项目要补充半年报数据，因此，公司定增需要等半年报即8月29日后补充完数据之后上报。”包钢股份在“上证e互动”回应上述定增进展时表示，此前预计6月份上报证监会，但因“非可控原因”未能上报。

●董事长去年因隐瞒项目进展被批评

低位徘徊的股价显然不能满足投资者的期待，甚至有投资者在“上证e互动”发问公司是否经营正常。而包钢股份也通过高管增持等方式表达对公司未来发展的信心，公告显示，包钢股份部分董监高计划于今年5月24日起6个月内通过上交所交易系统增持公司股份320万股，截至7月13日已合计增持160.8万元。

投资者对包钢股份的股价预期与其手握稀土尾矿库资源相关联。在2013年底提出定增计划后，稀缺的尾矿库资源被认为是包钢股份手中的“宝藏”，包钢股份股价一路飙升，至2015年4月30日盘中达到*高价5.34元/股，这是包钢股份自上市以来的*高股价。

但2016年10月的上交所问询公告戳破了投资者的美梦和包钢股份隐瞒的事实。当年11月底，包钢股份在上交所的追问下披露，其在2015年、2016年间共对尾矿库资源开发利用工程投入744.69万元，与原计划32.91亿元相去甚远。包钢股份称，是受到行政审批、公司所处行业变化等因素的影响，但包钢股份未能将所经历的变化及时告知投资者。

募投项目保荐机构中德证券此前曾在核查意见中明确表示，包钢股份的尾矿库资源开发利用工程尚未有实质性投入。在2016年11月对回复函的核查意见中，中德证券表示，其曾多次通过口头、邮件、书面函件等形式督促公司加快尾矿库资源开发利用工程实施进度。

直到2017年9月，上交所因“公司长期隐瞒重大募投项目后续进展停滞的事实，也未揭示重大募投建设项目风险，损害投资者知情权和合理预期”，对包钢股份和时任董事长魏栓师、董事会秘书董林予以通报批评，魏栓师于2018年1月辞职，董林于2017年4月辞职。

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