个股诊断（个股基本面的快速诊断）
关于个股诊断很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：
接下来具体说说个股基本面的快速诊断
股民持有个股的专业诊断——这就是差距
1.问：002146成本10.4，七成仓，后序怎么操作？
答：荣盛发展 雄安地产股，属于老雄安股 目前老雄安股都还没启动，没受到资金的关注。技术上目前一直处在横盘中，下方靠前支撑为20日线，短期压力30日线，在不破支撑的前提下先暂时持有。注意控制仓位。
荣盛发展，雄安地产股，政策方面，雄安有规定是禁止在雄安炒作地产的，所以这样的背景面不利于题材地产股，另外此股属于老雄安股，目前市场对老雄安股早已经抛弃，或者说长时间没受到资金的关注了，何时再启动或者受到资金的关注目前还不确定。
技术上来说，老雄安股处于大的二浪回调中，有二浪应该就有三浪上涨，荣盛发展，近期一直处于横盘震荡的状态，并且已经站上了20日线，有止跌的迹象，短期压力为30日线，在不破20日线的前提下可暂时持有。
2.万方发展现在还有没有必要减仓？目前亏损13%
答：万方发展 此股近期大涨是受两面因素，一是参股子公司成都义幻医疗科技有限公司与腾讯云达成了战略协议，背靠了大树，前面相关案例数据港靠上了阿里概念走出了5个涨停，所以同理此股也利索应当有较大幅度上涨，最后走出了4个涨停。二是，此股也属于雄安题材概念，双概念支撑让此股出现了大涨。但是从近期市场的表现来看，4个涨停板基本上是顶了，此股前两日收出了放量阴线，并且今天没有反包，这就有已经出货的迹象了，这样的股尤其是出现了大涨的股之后短线是不再建议关注了，因为市场资金目前始终是喜新厌旧，不会有二次炒作机会。
3.老师 600875洛阳玻璃 现价能买吗
答：洛阳玻璃 近两日出现大涨，主要是跟随了近两日的国企改*相关股的活跃。量能上看，此股伴随着今日的巨量上涨，且留下 上影线，大概率回展开回调。从压力位上来看，此股的压力在20元附近，而此股今日冲高正好是在此价位附近受阻回落。均线上来看，此股已经站上了20以及30日线，另外也突破站上了前期18元附近的小平台。所以接下来此股大概率回围绕此平台展开震荡调整。在没突破压力位之前逢高减仓降低成本，在不破20日线的基础上此股可继续持有。但不建议再次再追高买入。
4.问：老师002302，2000股，20.645成本，后市如何操作。
答：西部建设 ，一*一*龙头，此概念从一*一*峰会开完就正式结束了炒作，此股前期涨幅翻了3倍，涨幅巨大，这一类的股后市再次炒作的概率就很小了，可参考四川双马以及三江购物的走势，此类股炒作完之后，基本上一路下跌。
5.问：老师，600814 9.08的成本5000股后续怎么操作。
杭州解百，百货连锁题材概念，此股在前期炒作过一波，前两日虽然此版块再次出现了异动，但不属于整体板块的效应而是单独个股受消息影响，这也说明了为什么此股近期没有任何表现的原因。由于之前炒作过一波，所以再次炒作的概率就很小了，至少在接下来的一段时间是不会再炒作了。
技术上此股已经由之前的均线多头排列扭转成空头排列，整体趋势呈下降趋势了。短期出现反弹是受到前期8元附近的支撑引起的，之前的几次反弹都是由此位置的支撑引发的，所以此次大概率也会出现同样的反弹，但是不排除有二次探底或者说制造双底的概率。此股短期支撑位以20日线为准，压力在9.5附近。不破20日线的前提下此股可暂时持有，破20日线就有回到8元附近制造双底的概率。
6.问：.002387.满仓，成本17.51，后期行情诊断下，老师。
答：黑牛食品，此股以往一直沿着大周期均线呈现上升趋势，但近几个月以来一直处于横盘中，有扭转上升通道的迹象。此股目前箱底支撑为16元附近，箱顶18元附近，操作此股可以此箱体结构来做高抛低吸，但需要注意的是此股的箱底不能被破掉，破掉后则后市堪忧。
7.问：601179中国西电，2万股，成本5.50，后市如何操作？
答：中国西电，大盘蓝筹股。首先大盘股波动很小，没有活跃性，从这一点来说建议回避此类股，选择活跃的趋势好的中小盘股来操作。
其次，近期权重股涨幅良好，有主升浪的趋势，但此股一直是处于偏弱中，跑输了权重股，所以此股不在同类范畴的权重股中，因为近期权重股大涨主要是上证50概念板块或者说保险权重。
技术上此股，已经处于了均线空头排列中，能否重新收回多重均线还是很有难度的，所以总体来说，在不亏损的情况下建议回避此类股，选择趋势较好的中小盘股或者热点权重股。
8.问：600056 1400股 成本24.00 希望老师帮我看看
答：中国医药，属于白马股，此股整体趋势一直呈上升通道，均线多头排列良好，距离创新高也是一步之遥。根据此股前期的走势来看，远离5日线可进行逢高减仓，然后5日线或者10日线附近接回，高抛低吸逐渐降低成本。总体止盈止损可以30日线为准。
9.问：002305+19000+7.45，请帮忙分析一下。
答：南国置业，雄安特色小镇概念龙头，近期此股涨幅巨大，接近翻倍，面临调整的需求，加上近期市场相关牛股的表现来看，基本上涨幅过大之后，基本上就处于滞涨以及回落的现象。加上此类题材已经炒作过，市场资金目前的风格是喜新厌旧，所以再次炒作就有难度了。加上此股消息面，大股东减持，以及公布公司在雄安尚无具体业务落地。所以从消息面以及市场面来看都不利于后市的上涨。
技术上6月9日留下了跳空低开的缺口并且没有回补，且已经跌破了前一个涨停板的开盘价，现在受6月2日涨停板的支撑，如果此位置在跌破则直接面临5.5元附近的调整。
10.问：老师您好，帮我看看这支股近期怎么走，000423,买入64元，20手。谢谢！
个股基本面的快速诊断
上周主要聊的是技术分析，今天讲基本面分析，两者结合才能敢做敢拿。
敲开个股K线图，右侧提供最基本的个股数据（通达信为例）：
1、总股本和流通股本，如果差距较大，注意看F10《最新提示》里的限售解禁信息。减持新规下，大量持股5%以下小股东一年期解禁的冲击更大。
2、总市值和流通市值，点最下面一栏的“值”。随着公司总市值的增大，业绩变得越来越重要，业绩增幅不等于股价增幅。冲破100亿市值需要业绩爆发，200-400市值区间的估值下滑风险会提升；一般情况，100亿市值的合理PE是40倍，200亿30倍，800亿20倍。
3、每股净资产，最近报告的时点存量数据，波动不大，对应可计算市净率PB。PB主要与净资产收益率ROE有关，PB小于1有投资价值。强周期公司PB更有意义，如资源类板块个股，他们是中线波段趋势交易的最佳选择。
4、每股收益，最近报告的时区流量数据，随报告发布每季波动大。软件提供的动态PE有欺骗性，是按照季度收益平均分布的原则计算的，一季度收益乘以4就是全年数据，二季度乘以2等等，更好的是TTM-PE，按最近十二个月四个季度计算。
注意炒股炒预期，股价走势是否已充分反应预期，这是介入的重要依据。
软件中一季度动态PE过高，但股价走势良好，这时一定要用中报业绩预告数据，乘以2计算；进一步修正是参考《财务分析》最下面的《环比分析》，看最近两年各季度净利润的分布情况。修正后的动态PE可能是支撑当前股价的。
如果一季度动态PE不高，但股价走势萎靡，这时要考虑大概率是中报业绩预告很差。如果中报预告早在4月底随一季报公布，则连续下跌的股价有可能利空出尽见底，则要预估三季报情况决定是否抄底。
如果动态PE过低，要考虑可能因为当期投资收益过大导致，看《财务分析》中的《利润表摘要》。一般认为制造业公司的投资收益是不可持续的，尽管仍归为营业收益；营业外收支净额也不可持续。
上面的基本数据可做初步筛选，进一步基本面分析通过F10完成。对应特定炒作需求，F10不同栏目重要性不同，比如炒短线要看《龙虎榜单》，炒壳、炒股权转让要看《股东研究》，这里只说几个更有普遍意义的栏目。
1、《经营分析》。主营业务及主营业务构成，看归为哪类行业概念板块最合适，软件自带板块分类往往遗漏有关个股。国外业务占比大的就要考虑汇率的影响。
严格的价值投资，选择非周期消费类白马股，银行次之，强周期板块是不碰的。消费白马最重要的数据是毛利率，决定公司经营壁垒，产品能涨价而原材料能压价，毛利率稳定且逐季提升；毛利率下降往往是竞争实力减弱的标志。
2、《业内点评》、《公司大事、快讯、报道等》。券商研究分析、公司近期基本面重大变化等从这里了解，股价短期异动的原因在这些栏目中。
3、《财务分析》。看懂财务指标需要专业知识，每个财务指标对应公司经营的哪个方面，相互之间如何联系等。一般投资者就看最上面的主要财务指标。
A、净利润、净利润增长率。净利润绝对值计算PE是高是低，但增长率才能决定是否合理，PEG不大于1-1.5才合理。不仅看当期增长率，也要看最近三年的增长率，保持稳定且逐步增长才能获得更高估值溢价。
B、营业收入、营业收入增长率。利润增长而营收不增长，说明公司业绩是靠产品提价及压缩三项费用提高，也难持续。保持营收一定比率的提升才是利润增长来源的大头。
C、加权净资产收益率。严格讲，ROE高才是公司业绩增长的关键，内生增长能力强。PB=PE*ROE，ROE高，公司资产才值钱，PB才高，尽管PE会降低。
D、资产负债比率。主要考察公司利用债务杆杆的能力，比率低说明财务更安全。
E、净利润现金含量。说明公司利润的质量，主要靠赊销、积累大量应收账款的公司，显然不如现金销售的公司。好公司是预收账款高。
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