股票怎么看外资重仓？看看外资的那些重仓股？

外资重仓A股股票

汇川技术北向持股情况

随着5.31日长阳出现，市场热情被激发，与此同时，在5月底，南方富时A50连续出现年内最大净申购，即沪指连续创地量之际，5月25日基金规模再度出现大幅增长，获得5600万个基金单位（）的净申购，随后又出现了本周连续的资金净申购。与此同时，沪股通，结束了5周净流出，出现了连续的净流入。因此投资者大呼，外资抄底了，而且成功了，真的如此吗？其实这里面有三个要素，必须要投资者明确，一沪股通和QFII的风格差异；二外资为何净申购还配上做空对冲手法，这里并非简单的抄底；三重仓股特征是什么？本文对此将逐个分析。

沪股通与外资偏好分析

沪股通是香港市场资金，而QFII则是外资为主要，所以两者风格还是有不同的。目前沪股通标的股票数量已达569只，占到上证A股的半数以上。从2015年1月至2016年4月的16个月中，进入沪股通月成交额前十名次数超过8次的个股依次有贵州茅台、中国平安、中信证券、招商银行、伊利股份、兴业银行、民生银行、上汽集团、上海机场。上述股票流通市值大、最新市盈率均在20倍以内，资金进出方便，更便于腾挪。

在市场下跌时更能体现资金的风格，2016年1月，上证综指阶段性触底，与此同时，A股当月和上月成交额排名前十的个股中金融股均占到9席，高于历史平均水平，沪股通方面金融股始终占比在4-5成水平。在港股市场，金融股始终是好的投资标的，避险品种，所以港股资金也将这一思路传承了过来，并且偏好券商和保险股，相比于银行股，这样的个股更具攻击特点。 不过QFII思路不同，其也很关注金融股，但对券商、保险股几乎不碰，而是清一色的银行股，这从QFII基金的个股持仓量中也可窥见一斑。2016年一季报显示，QFII基金机构持股占总股本排名前五的股票分别是交通银行、南京银行、北京银行、宁波银行、华夏银行，银行股可谓是蓝筹中的蓝筹，大多数市盈率在10倍以下，且分红稳定，外资偏爱银行股，除了符合其价值投资的策略外，也可看出境外资金对A股市场的整体判断仍然趋于保守，低估值避险工具成为选择。

外资抄底总是本随着做空手法

外资抄底总是被A股投资者所提及，原因是当国内资金无法形成反弹时，总期待有外部力量来实现。但真的如此吗？答案并非那么简单，以本次为例，大多数人认为目前外资抄底，是为了博弈A股加入MSCI。以这次南方A50为例，今年以来南方A50仅在16个交易日出现了净流入，而且仅仅是几十万而已，所以近期突然流入数亿元资金还是很有看头的。这里面有两种模式，即套利、对冲做空，是值得关注的。 首先是套利操作模式。在香港市场有非常多的ETF做市商，当持续溢价（2016年以来南方A50出现溢价超1%的情况只有三次，分别是在1月28日、2月26日、5月27日）出现时就有会有对应的套利操作。在“股民十大赢家实战系统”中介绍过的“ETF套利系统”，即资金从二级市场购入ETF，一级市场赎回；或者是一级市场申购，二级市场赎回。这就是近一周来，该基金总申购已累计达到5.81亿股，净流入资金超过56亿元人民币的原因之一。

其次是对冲操作模式。在近期净申购的同时，A50指数的做空比例在5月短短一个月时间就飙升至之前的5倍，由1.3%飙升到了6.1%，为2015年4月以来*高水平。这说明外资的分歧也非常大，更说明这些“赌”A股纳入MSCI的外资们，也不敢完全看多，也在做对冲布局。如果熟悉了这两点，投资者应该明白，外资抄底从来都是“不简单”的。

外资重仓股的特点分析（附股）

从近半年的情况看，QFII在A股持续调整的情况下，仍保持较强的入市力度。根据中国结算的最新统计月报，4月份QFII在沪深两市新开了14个A股账户。其中，沪市6个，深市8个。这是QFII连续第52个月新开A股账户。至此，开立的A股账户总数达到1020个。1月至3月，QFII新增开户数分别为7个、18个、10个，2015年第四季度新增开户数为33个。QFII连续开立A股账户，投资额度大幅增加，反映出境外资金对A股当前估值的认可。特别是在一季度市场探底回升的走势中，QFII出现大幅增持操作，显示对2016年下半年的市场预期乐观。

截至2016年5月底，QFII投资额度合计为810.98亿美元，环比增加1.02亿美元，目前浮盈前五位的分别是北京银行(5.75亿元)、贵州茅台(5.17亿元)、南京银行(4.69亿元)、美的集团(4.14亿元)、宁波银行(3.47亿元)，合计浮盈逾23亿元。银行股前面分析过，而贵州茅台、美的集团都是消费板块，也是遵循了高股息率的特点。说到高股息率，投资者应该会想到上周微博订阅文章《国家队两大转型思路与受益股》，当时有一张图也分析提到了，国家队在增加高股息率个股。

说到高股息股的投资思路，源于稳定的收入资本利得和股息收入是投资股票的两种获利来源。从长期投资的角度来看，股息回报在总回报中占据重要地位。从择时的角度来看，在分红实施公告当月，高股息率投资策略容易获得超额收益，进一步统计数据显示实施公告发布后的两日公司股价均为上涨。预计6、7月份将有大量公司实施分红，目前正是布局高股息率策略的良好时机。 从上市公司分红情况来看，分红次数高的公司具有一定的集中性，即之前连续进行分红的公司，接下来进行分红的概率更高。因此，应当从此前分红次数多的公司中筛选具备较强分红意愿的公司。按照如下标准筛选高股息率公司：行业已步入成熟期，经营稳定，不存在中期下滑的风险；分红稳定，股息率可观；增长稳健，估值合理；未来盈利下滑的可能性较小；公司目前经营性现金状况良好。可关注图中上述个股。

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