沪深300股票十大权重股有哪些？从沪深300指数十大权重股的变化谈几点看法？

关于沪深300股票十大权重股有哪些很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

过去一年，沪深300指数的行业分布发生了一定的变化，Wind数据显示，科技制造行业所占的权重显著提升，而银行和非银金融所占的权重逐渐被科技制造行业所超越。根据申万二级行业分类，沪深......接下来具体说说从沪深300指数十大权重股的变化谈几点看法

从沪深300指数十大权重股的变化谈几点看法

华泰柏瑞沪深300ETF规模超800亿了，成了A股史上最大股票ETF，这消息近几天持续刷屏。可以说，沪深300是整个市场最重要的股票指数也不为过，它也是主动权益基金最重要的参考对象。这指数2005年就有了，只是华泰柏瑞沪深300ETF是2012年推出的，今天闲来无事把这ETF分季度的10大权重股梳理了一遍，从2012年2季度到2022年3季度（见下图）。这指数其实有着非常明显的时代烙印，把行业和公司的优胜劣汰体现的淋漓尽致。以下说说我的个人看法，不一定对。当然这ETF的权重排序可能跟指数有一定出入，我们不用去纠结这些细微差别。

（1）从沪深300指数的10大权重股来看，有没有常青树企业？还真有，平安，招行，兴业，茅台。一共42个季度，平安和招行次次在里面，兴业41次，茅台35次。可以预见在未来的很长一段时期，这四家公司会一直出现这个10大权重名单中，也是比较值得买的品种。

（2）市场对银行股有着很大的分歧。从这个表格中可以看出来，其实2015年开始银行的时代就过去了，虽然16年还有一大堆银行在10大权重名单中，但是这个指数本身有滞后性，得看到15年。再过两三年，就足足10年了，银行百花齐放的年代逐渐遥远，就像更久远的年代，钢铁有色龙飞凤舞的景象，都没有了。银行业会王者归来吗？基本没有希望。

（3）当然，银行这个行业没希望，但是里面个别股票是值得买的，那就是招行和兴业。我要是@云蒙 ，我就买这两个，而不是工行这样的，再说兴业估值比工行更低了都，成长性还更好。虽然我不懂银行，但是我知道，钱在膨胀！只要钱在膨胀，在发毛，经营的好的银行就有办法扩充资产，消除坏账。企业市值的变大，表面看是经营的结果，反过来看又怎么不是钱膨胀的作用呢？在几十年前不会有万亿市值的企业，就像在几十年以后一定会有几十万亿市值的企业一样。

（3）随着房地产的下行，万科不会在出现在名单里面了。

（4）连带着，格力的空调也没地方装了，格力也不会出现在名单里面了，格力美的的排位已成定局。但美的会不会掉出去，不好说。

（5）证券内耗太严重，没有成长性可言，可能就东财值得炒一下。

9只宽基指数，沪深300、中证500、创业板指，你选哪个？

对于宽基ETF，相信绝大部分投资者都不陌生，所谓宽基ETF，指的是指数成分股覆盖股票面广泛，包含了多个行业，具有相当代表性的指数基金。目前，全市场关注度比较高的宽基指数主要有9只，分布是沪深300、中证500、创业板指等。 那么，这几只指数到底有何特征？在不同的行情下，选择哪个指数可能更好？

A股主流宽基指数

数据来源：中证指数有限公司，国证指数网，仅供举例参考，不代表任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎

从指数跟踪的ETF产品数量和规模来看，当前市场关注度较高的宽基指数共有9只，其中上证50、科创50、创业板指和创业板50属于单市场指数，而A50、沪深300、中证500、中证1000则是属于跨市场指数，其成分股即有在上交所上市，也有在深交所上市。

指数比较—行业分布

行业权重，数据来源：中证指数有限公司，截止2022.7.26，MSCI中国A50的数据来自MSCI官网，截止2022.6.30，仅供举例参考，投资有风险，入市需谨慎

申万二级行业权重，数据来源：wind，截止2022.7.27，仅供举例参考，投资有风险，入市需谨慎

从行业分布来看， 消费和金融在上证50、MSCI中国A50以及沪深300指数中占比较高，尤其是上证50，二者合计占比达到了52.06%，因此对指数的涨跌起着重要作用。 而在中证500和中证1000的行业分布中，金融的权重大幅度降低，行业更多聚焦于工业、原材料、信息技术、医药等成长属性更强的行业。

从四大成长宽基指数的申万二级行业分布来看，创业板指和创业板50的行业权重更聚焦于新能电池、光伏、医药医疗等。科创50的行业权重则集中于半导体板块，其次才是光伏和电池，这也说明半导体板块的涨跌对可科创50影响重大。

而科创创业50指数，是从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，可以说是集合了创业板50与科创50的优势。

指数比较—十大权重股

十大权重股，数据来源：中证指数有限公司，截止2022.7.26，MSCI中国A50的数据来自MSCI官网，截止2022.6.30，仅供举例参考，不代表任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎

十大权重股，数据来源：wind，截止2022.7.27，仅供举例参考，不代表任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎

从指数十大权重股来看，由于沪深300、中证500以及中证1000的成分股数量较多，个股权重比较分散。 以中证1000来说，其十大权重股合计占比仅为4.74%，因此，指数涨跌不容易受到少部分个股涨跌的影响。

指数风险和收益

累计收益率走势，数据来源：wind，截止2013.7.26-2022.7.27，仅供参考，历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎

从累计收益率来看，过去9年， MSCI中国A50的年化收益率*高，达到了10.25% ，而上证50、沪深300、中证500以及中证1000的年化收益率较为接近，差距不大。

累计收益率走势，数据来源：wind，截止2020.1.-2022.7.27，仅供参考，历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎

由于科创50和科创创业50指数的基日为2019年12月31日，其累计收益率的计算是从2020年1月2日开始。从过去两年多的数据来看，在2021年8月之前，由于新能源赛道和半导体板块同时上涨，科创创业50和创业板50的收益率走势非常接近。

但是，之后由于半导体板块下跌，科创50指数一度跌破基点，而科创创业50与创业板50之间的累计收益也出现了一定的差距。

但是，综合来看，如果没法判断新能源赛道和半导体板块，到底谁涨谁跌？选择集合两大板块优势，收益率居于中间的科创创业50或许更好一些。

指数相关性分析

皮尔逊相关系数，数据来源：wind，截止2022.1.1-2022.7.27，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎

从指数之间的相关系数来看， 上证50、MSCI中国A50以及沪深300指数之间的相关性*高，都在0.93以上。 而中证500和中证1000之间的相关*高，达到了0.96。

成长属性的宽基指数当中， 创业板指、创业板50以及科创创业50的相关系数更大，都超过了0.97。 而科创50与科创创业50的相关系却是比较低，这可能是和指数成分股的权重有关。也就是说，科创50的成分股在科创创业50指数中的权重相对较低，从而导致二者之间的收益波动存在较大的差异。

指数收益的情景分析

数据来源：wind，截止2013-2022.7.27，仅供参考，历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎

从不同市场环境下的指数收益来看，当价值投资占上风，市场呈现价值风格时，偏向大盘蓝筹的时候，配置沪深300、上证50和MSCI中国A50可能是比较好的选择；当市场呈明显的成长风格时，创业板指、创业板50、科创创业50或许是比较好的选择。

而在当市场呈板块轮动的特征时，由于中证500、中证1000的成分股数量多，权重更加分散，或许可以更好的捕捉行情。 典型的就是2021年以及今年4月以来的反弹，都是板块轮动较快，因此中证1000和中证 500表现相对较好。

科技制造权重提升！19只基金连续八年跑赢沪深300指数

过去一年，沪深300指数的行业分布发生了一定的变化， Wind数据显示，科技制造行业所占的权重显著提升，而银行和非银金融所占的权重逐渐被科技制造行业所超越。

根据申万二级行业分类，沪深300指数前十大权重的行业分别是白酒、电池、股份制银行、证券、光伏设备、半导体、保险、国有大型银行、白色家电和医疗服务，其所占权重分别是10.26%、5.94%、5.79%、5.76%、4.95%、4.00%、3.68%、2.65%、2.61%和2.51%。

数据来源：Wind

最新数据显示， 电池行业所占权重显著提升，其所占权重至5.94%，超越股份制银行、证券，成为仅次于沪深300指数里面仅次于白酒行业权重的第二大行业 ，同时，由于2022年新能源行业股票的快速下跌，沪深300指数也出现了21.63%的回撤，其回撤幅度仅次于2008年、2011年和2018年。

雷达君统计了最近几年连续跑赢沪深300指数的主动权益型基金， 有19只产品连续八年跑赢了沪深300指数，而在2021年汇丰晋信大盘股票连续九年跑赢沪深300、博时主题行业混合连续十二年跑赢沪深300指数。 值得注意的是，2014年、2015年一条分水岭，尽管2014年和2015年是大牛市，但在市场大波动的背景下，仍有大量的基金未跑赢沪深300指数。

然而， 这19只连续八年跑赢沪深300指数的产品在2022年均未取得正收益，业绩相对领先的景顺资源混合当年的业绩也仅有-0.42%，大多数产品当年的业绩在-10%-20%之间 ，其中，诺德周期策略混合和交银施罗德消费新驱动股票在2020年曾是“翻倍基”，两只基金在2020年的业绩分别是129.10%和103.24%。雷达君还发现，去年连续七年跑赢沪深300的兴全趋势投资混合、兴全轻资产投资混合，在2022年均没有跑赢沪深300指数。

数据来源：Wind

接下来，雷达君将为大家着重分析一下几只产品：

汇丰晋信消费红利股票、工银消费服务混合是两只消费主题基金，在消费整体不景气的行情中能够跑赢沪深300指数，其实是非常不容易的。

我们看到汇丰晋信消费红利股票的前十大重仓股分别是山西汾酒、青岛啤酒、海大集团、贵州茅台、泸州老窖、科前生物、海尔智家、重庆啤酒、绝味食品和古井贡酒；工银消费服务混合前十大重仓股分别是贵州茅台、格力电器、富安娜、公牛集团、华侨城A、今世缘、招商银行、晨光生物、泸州老窖和长春高新。

汇丰晋信消费红利股票对酒情有独钟，不仅包括白酒还包括啤酒，整体而言，酒含量十足，但工银消费服务混合在消费方面的配置更加多元，白酒、白电、银行、医药、房产都是其重仓的方向， 其能够小幅跑赢汇丰晋信消费红利股票的原因很有可能是源于银行股、地产和医药的配置，截至2022年底，工银消费服务混合持有的长春高新自年内低点股价已经翻倍。

不过，过往业绩只代表过去，不能代表未来，重仓白酒啤酒的汇丰晋信消费红利股票在2023年未必不会跑赢工银消费服务混合。截至2月17日，年初至今，汇丰晋信消费红利股票、工银消费服务混合的收益分别是5.01%、6.05%，两只产品的业绩不相上下。

中欧趋势LOF是由中欧基金明星基金经理周蔚文管理，周蔚文从2011年8月就开始管理中欧趋势LOF，Wind显示，截止2月17日，周蔚文任职该基金的总回报高达310.18%，超越业绩比较基准320.92%，同类排名21/266。

雷达君看到，周蔚文接手中欧趋势LOF的十几年来， 未获得正收益的完整年度只有三年分别是2016年、2018年和刚刚过去的2022年，但其表现均好于当年的沪深300指数和偏股混合型基金的平均水平。

周蔚文科技股持仓不高，消费，农业、基础化工、医药都是周蔚文重仓的行业，雷达君发现， 周蔚文对中欧趋势LOF的调仓频率适中，其持仓的股票一般会超过两到三个季度。

以上就是沪深300股票十大权重股有哪些？从沪深300指数十大权重股的变化谈几点看法？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！