富国创新趋势股票募集多少钱富国天惠后端?富国创新趋势股票年内净值上涨10.22%

7月24日富国基金又一重磅新基来袭,富国创新趋势股票,基金代码009863,拟任基金经理李元博,值得期待! 李元博过往基金业绩如何呢? 近两年,在结构性行情之下,公募基金已取得不俗......

富国创新趋势股票募集多少钱富国天惠后端

进入下半年,A股市场先扬后抑,特别是进入7月中旬后回调明显。业内人士指出,短期市场快速上涨后,阶段性调整在所难免,但不会改变A股中长期向上趋势,而符合中国经济转型及产业升级长期方向......接下来具体说说富国创新趋势股票年内净值上涨10.22%

【富国基金】富国创新趋势股票:年内净值上涨10.22%

富国创新趋势股票2023年初至3月6日净值上涨10.22%,跑赢业绩比较基准逾4.36个百分点,同类排名115/862。

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富国创新趋势股票成立于2020年7月,管理人为富国基金。截止2023年3月6日,该产品累计运行约2.6年。

成立2年多以来,该基金累计收益率为-38.50 %,跑输业绩比较基准33个百分点,同类排名442/443。

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近1年回报-31.92 %,排名垫底

富国创新趋势股票现任基金经理为李元博,于2020年7月开始任职。

截至2023年3月6日(下同),该基金近1年回报为-31.92%,同类排名762/762。

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富国创新趋势股票的发行规模约163.09亿元(对应募集份额约163.09亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为30.80亿元、基金份额总额约为55.20亿份,分别下降约81.11%、66.15%。

前三大重仓股:三一重工、立讯精密、宝新能源

2022年四季度末,富国创新趋势股票股票持仓占基金总资产的比例为88.63%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为35.40%,同类平均为46.21%。

该基金四季度末重仓股包括三一重工、立讯精密、宝新能源、恒生电子、宁德时代等企业。

2023年以来,海油工程、三一重工、美年健康股价涨幅居前,分别上涨17.16%、15.25%和11.58%。相对而言,顺丰控股、立讯精密股价表现较弱,分别下跌9.12%、7.62%。

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基金经理在管产品业绩表现

富国创新趋势股票的基金经理李元博于2015年7月加入富国基金,曾任湘财证券有限责任公司研究员、天治基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理助理。

目前,李元博主要管理富国创新趋势股票、富国创新科技混合、富国科创板两年定期开放混合等6只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约105.85亿元。

其中,3只基金今年以来上涨超过10%(初始基金口径)。

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富国创新趋势股票是李元博管理规模最大的产品,该基金年内净值上涨10.22 %,同类排名115/862。

富国创新企业灵活配置混合(LOF)净值回升相对较少,其A类份额年内净值上涨5.10%,同类排名851/2282。

优质新基推荐:富国创新趋势股票

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李元博过往基金业绩如何呢?

近两年,在结构性行情之下,公募基金已取得不俗的整体表现,根据海通证券数据,截至6月30日,混合型基金近两年平均回报率38.24%,由李元博管理的富国创新科技混合(基金代码002692)尤为突出,最近两年总回报132.07%,在同期可比的463只强股混合型基金中排名第3 。

李元博管理的产品在不同区间内均有亮眼表现。除了富国创新科技取得了近两年同类前三的好成绩外,他管理时间最长的富国高新技术产业同样稳居同类前列。根据海通证券数据,截至6月30日,富国高新技术产业最近一年、最近三年、最近五年回报率分别为83.40%、100.34%、109.12%,均位居同类强股混合型基金前10%,具体排名分别为50/580、39/407、16/354。

又一“准爆款”基金登场,李元博携富国创新趋势7月23日发行

进入下半年,A股市场先扬后抑,特别是进入7月中旬后回调明显。业内人士指出,短期市场快速上涨后,阶段性调整在所难免,但不会改变A股中长期向上趋势,而符合中国经济转型及产业升级长期方向的领域具备攻守兼备的特性,布局正当时。在此背景下,富国基金李元博于7月23日携新作富国创新趋势登场,重点挖掘创新趋势主题下具有成长性的优质公司,积极布局创新高景气赛道。

据了解,富国创新趋势的股票占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于创新趋势主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。具体来看,该产品将严选具有创新能力的公司,其研发支出占营业收入的比例或近一年研发费用增长率在全部上市公司中的排名在前50%,并从新兴产业的创新和传统产业的升级这两个方向分析公司的创新能力。新兴产业的创新是指新兴产业的技术、商业模式、制度、产品等创新活动。传统产业的升级则是指传统企业内部通过积极创新等手段实现产业改造升级的产业。

记者注意到,富国创新趋势鲜明的投资主题,与拟任基金经李元博惯有的“科技+成长”投资风格互相呼应。从工作履历来看,李元博拥有11年证券从业经验,投资经理年限近6年,曾先后任职于湘财证券、天治基金、汇丰晋信基金,在2015年7月加入富国基金,现任富国高新技术产业、富国创新科技、富国科技创新以及富国科创主题等产品的基金经理。富国基金官网经托管人复核的数据显示,截至2020年7月8日,在他的管理之下,以上四只产品的任职回报均超过75%,且每只基金都取得较高的超额回报。

历经多年的牛熊考验,李元博形成了个性鲜明的投资风格,深耕TMT领域多年的他,形成了价值趋势的投资框架,投资风格上,淡化择时,持股适度集中。以其管理时间较长的富国创新科技为例,富国基金官网经托管人复核截至7月8日的数据显示,李元博自2016年6月开始管理的富国创新科技总回报145.50%,超额回报率达121.71%;2019年,首批科创主题基金破茧而出,其中之一的富国科技创新混合基金即由李元博担纲,自2019年5月6日成立至2020年7月8日,任职总回报77.51%,同期业绩比较基准涨幅33.16%,超越业绩比较基准44个百分点。除此之外,自2019年6月开始管理的富国科创主题3年总回报82.88%,取得42.40%的超额回报;李元博自2015年11月开始管理富国高新技术产业以来,任职回报率75.64%,同期业绩比较基准16.15%,超越业绩比较基准59个百分点。

过往业绩的优异,使得新产品富国创新趋势备受关注。展望后市,李元博表示,近期市场上涨从整体来看是良性的。从当前时点来看,未来盈利的提升将占主导。因此,我们认为市场还是整体向上格局。现在正处于中场阶段,行情将从表现突出的行业向各个行业扩散开来。有鉴于此,在行业配置上,我们将从医药、科技、消费这些符合产业升级方向的领域向更广阔的领域去扩散选择,去寻找长期ROE向好的公司。

免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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