什么是波浪理论？
什么是波浪理论
接下来具体说说
什么是波浪理论？波浪理论详解
波浪理论的发明人为美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特（R.N.Elliott），因此波浪理论也叫做艾略特波浪理论（Elliott Wave Theory）。
波浪理论拥有庞大的粉丝，全世界很多技术分析人士用该技术对证券、黄金、外汇等等交易品种进行技术分析。
艾略特波浪理论的形成
艾略特利用道琼斯工业平均指数作为研究对象，通过多年的研究，发现在不断反反复复变化的股价中有很多形状相似的结构。继续研究，于是就总结出了波浪理论这一套市场分析技术，该技术包括13种形态或波浪。这些形态或者波浪在市场上重复出现，但又不是完全相同，各种形态或波浪的形成时间不同，间隔时间不同，幅度更是不同，也就是说任何形态或者波浪是不能够完全再现的。随后艾略特通过研究不同的周期发现，小周期连续的形态或者波浪可以形成更大周期的形态或者波浪，理论上可以无限的扩展。大浪中有中浪，中浪中有小浪，小浪中还有超小浪，大浪由小浪组成。随着理论的不断完善，著名的艾略特波浪理论就这样形成了。同时，艾略特还特别强调，波浪理论具有较强的预测价值。 这里注意，波浪理论是一种预测分析技术，这点和缠论有本质的区别 。
艾略特波浪理论的结构
波浪理论不仅可以分析股票，还可以分析指数，是技术分析的一种理论。它的基本原理就是认为市场走势不断重复一种模式，即每一个周期都由5个推动浪和3个调整浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的循环波浪可以横跨200年的周期，微波浪可以只有几个时。但不论多大多小的规模，每一周期都由8个波浪（5个推动浪和3个调整浪）构成，这一点是永恒不变的。
下面我们来看一张波浪理论的案例图解：
（上证指数走势图----日线图----波浪理论演示）
什么是延伸浪？
延伸浪是指浪的运动发生变异或者拉长的现象。理想的上升趋势具有5浪结构，但也可能出现某个主浪延长的情况。波浪延长现象具有重要的分析意义。一般情况下，三个推动浪中仅有一个浪出现延伸，这就使波浪的延伸现象变成了预测推动浪运行长度的一个相当有用的依据。如果其中只能有一个浪延长，那么另外两个未延长的浪更倾向于在时间和幅度上大小相等。
艾略特波浪理论的基本要点
- 股价/指数的上涨和下跌是交替进行的，推动浪和调整浪是价格波动的两种最基本的方式。
- 一个完整的波浪循环包括八个推动浪，5个推动浪和3个调整浪。
- 本周期的波浪可以再细分割成低一级的小浪，也可以组合成更高一级的大浪。
- 推动浪中的1、3、5三个浪中，第3浪可以说是最短的一个波浪。
- 假如推动浪中的1、3、5任何一个浪成为延伸浪，其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
- 调整浪通常以3个浪的形态运行。
- 黄金分割率理论是波浪理论的数据基础。
- 调整浪回调的比率一般为为0.382、0.5及0.618。
- 第2浪永远不会超过第1浪的起点；第3浪永远不是最短的一浪；第4浪的底不可以低于第1浪的顶。
学习波浪理论，看这一篇就够了
波浪理论是金融市场中非常流行的交易方法，99%做交易的人都有所耳闻。
金融市场的趋势以波浪的形态运行，因此波浪理论也是一种趋势性的交易方法。
波浪理论虽然非常流行，但是有它很致命的问题，就是千人千浪，难以量化的问题。我曾经也说过，如果一个交易标准无法被量化执行，就无法完成交易的一致性，就很难做到盈利。
所以今天这篇文章， 我不仅要聊一下波浪理论的基础知识，还要聊一下它存在的缺陷，以及2种如何解决缺陷，量化数浪的交易方法， 这样不仅可以帮助大家学习透彻，还可以帮大家避免使用的隐患。
文章比较长，包含了多张图片，我建议你们先收藏阅读，如果觉得有帮助就给文章 点个赞，感谢。
1、波浪的由来
波浪理论也被称为艾略特波浪理论，是美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特（1871-1948）总结的市场分析理论，因此也以他的名字来命名。
当时是以道琼斯工业指数作为研究工具，总结出来市场变化的结构特征， 波浪理论有两个核心观点：
（1）行情走势的形态会在图表中，按照一定的浪型和规律不断重复出现，但重复的时间间隔和波动幅度大小并不确定。
（2）有点像俄罗斯套娃，大级别的浪型可以细分为中级别的浪型，中级别的浪型还可以继续细分为小级别的浪型，以此类推。
艾略特波浪理论的最核心就是“循环”两个字。 在本级别行情走势不停地循环往复，大周期的波浪由小周期的波浪组成的过程也是不断循环的。
2、波浪的基础知识
基础知识一：8浪的结构
12345+abc的8浪结构，是波浪理论中最基础的浪型。
在波浪理论中，12345浪的上涨和 ABC的下跌，形成一个完整的多空循环的浪型结构，行情按照这样的结构往复循环。
所有大波浪的结构可以在小的级别再细分，依然是由12345+abc组成。
例如大浪的结构可以细分成中级别的12345+abc，而且中级别的每一浪，还可以再往下细分成小级别的12345+abc。
大家看示意图。
靠前级别：大浪级的各浪
这张图片中，可以把行情分为最基础的8浪结构，分别是12345+ABC，5浪+3浪=8浪。
第二级别：中浪级的各浪
从大浪级别中，又可以把每个大浪细分成中浪，8+8+5+8+5=34个中浪。
第三级别：小浪级的各浪
从中浪级别中，又可以把每个中浪细分成小浪，34+34+21+34+21=144个小浪。
基础知识二：调整浪
12345+abc的8浪结构中，其中2浪，4浪和b浪都是调整浪，多头的趋势中，调整浪多数都是向下的，空头趋势中，多数调整浪是向上的。
整理浪主要有三种形式：锯齿形，平台形，三角形， 这同我在之前文章中讲到的中继形态是类似的，对应的是旗形整理，矩形整理和三角形整理。
实战中，这三种是最常见的调整浪形态，也是最容易识别，最容易交易的形态。
大家看示意图：
图中左侧是三角形整理的整理浪。一波下跌之后，行情形成向上的三角形整理，整理结束后，行情突破三角形延续空头。
图中右侧是旗形整理的整理浪。一波下跌之后，行情形成向上的旗形整理，整理结束之后行情破位，行情延续。
基础知识三：驱动浪
12345+abc的8浪结构中，其中1浪，3浪，5浪和a浪，c浪都是驱动浪，驱动浪是最主要的趋势方向，也是利润空间最大的浪型，是咱们交易的主要目标。
关于驱动浪，波浪理论中有两个定义，跟大家简单地说一下。
A：1浪3浪5浪，这3个驱动浪波动空间相同的时候很少，3个浪中通常有1个浪比其他的2浪更长。
B：行情有时会走出延展浪，1浪3浪5浪都可能是延展浪，但1浪3浪5浪只会有一个是延展浪。
（简单地理解，延展浪就是在驱动浪中，有一浪的波幅空间明显大于其他的两浪）。
大家看一下驱动浪的示意图。
图中蓝色箭头标注的全部是驱动浪，1浪3浪5浪a浪c浪。
基础知识四：黄金分割
实战中，很多调整浪是按照黄金分割比例回调的。
大家看一下示意图：
图中左侧多头的趋势中，3浪回调到1浪50%的位置，完成调整，启动3浪。
右侧空头趋势也是相同的走势，3浪回调到1浪50%的位置，调整结束，启动3浪。
实战中，38.2%，50%和61.8%，都是最常用的黄金分割位置。
3、波浪理论的缺陷
网上有很多对波浪理论的质疑，认为行情波动根本没有那么强的规律性，而且波浪理论没有统一的绝对的标准，只有一个大致的数浪规则。
所以很多人都会出现两个问题，要么在同一段行情的不同时间里，数出不一样的波浪来；要么是在同一段行情里，不同的人数出不同的波浪来。
数波浪的主观性太强，一千个人可能就会数出一千种浪来，这就是波浪理论的缺陷：没有明确标准，千人千浪。
如果参与过实战交易的朋友肯定会知道，千人千浪会给交易带来非常大的困扰。
比如交易的时候，本来心理压力就比较大，遇到这种数浪标准不明确的时候，就会感到疑惑，到底是不是这个浪？要不要进场？万一错了怎么办？
而且在一些快速行情中，容易造成慌乱，到时候不管是不是，像不像，做进去再说，那么亏损的概率就很高了。
而且像这种情况也无法做交易记录，做事后的复盘，因为每次进场的标准都不同，交易结果统计起来也没有分析的意义。
这么说来，波浪理论难道是不可以用的吗？
我的答案是，可以用，但是必须做一些改良，做一些标准的量化，这样我们做交易的时候才能做到心里有数。
4、两种量化数浪的方法
实战中，我们可以在k线上加入一些指标，来帮助我们把数浪的标准明确化，这样不同的人看不同的行情，都可以找到标准一致的波浪，避免交易中出错。
方法1：ZigZag数浪
ZigZag指标是软件上自动生成的，可以自动识别行情的高低点。实战中，我们可以用这个指标自动选取的高低点，作为波浪的启动点和结束点进行数浪。
这样操作后，就不需要人为的判断，指标自动识别后，我们就可以进行数浪，这样每次数浪的标准就会保持一致性，非常有实战意义。
大家看下方的示意图：
在图表上加载ZigZag指标之后，就可以自动识别行情的高低点。指标连接的高低点，就可以自动读取为1个浪，图中蓝色向上的箭头是驱动浪，红色回调的箭头是整理浪，非常清晰明了。
方法2：布林数浪
图表上加入布林带之后， k线会沿着布林带的上轨和下轨运行。读取k线从布林下轨到上轨，或者布林上轨到下轨的走势为一个波浪。
大家看示意图：
图中是用布林数浪的示意图。k线的低点从布林带下轨启动，作为一浪的启动点，测试到上轨的高点之后，确认为驱动浪。
k线的高点从布林的上轨启动测试到布林带下轨，确定为调整浪。图中蓝色的箭头为驱动浪，红色的箭头为向下的调整浪。
5、两种波浪理论的实战方法
方法1：ZigZag指标数浪交易。
根据波浪理论，完整的波浪趋势会走3个驱动浪和2个调整浪，当第1个驱动浪走势确立之后，等待整理浪回调，回调结束，ZigZag指标形成折点之后进场。
进场之后，行情突破第1个驱动浪的高点，走出3浪之后，再次形成4浪的回调。4浪回调结束，ZigZag指标再次形成折点后，加仓进场。
行情突破4浪的高点，形成5浪，5浪冲高后，行情有走反向ABC的可能，此时平仓。
大家看示意图：
图中左侧是一波多头波浪的走势。
第1浪确定之后，行情展开回调，ZigZag指标形成折点，此时结合k线形态进场做多。
行情启动破高走出3浪之后，展开回调，形成整理浪。整理结束，ZigZag指标再次形成折点后，结合k线形态加仓做多。行情再次启动破高，走出延展浪，冲高后，行情有走反向ABC的可能，此时平仓。
图中右侧是一波空头波浪的走势。
第1浪确定之后，行情展开调整，ZigZag指标形成折点，此时结合k线形态进场做空。
行情启动破低走出3浪之后，再次形成整理浪，调整结束，ZigZag指标再次形成折点，结合k线形态加仓做空，行情再次启动破低。
由于3浪走了一个非常明显的延展浪，5浪走大空间的概率并不高，5浪形成之后平仓。
方法2：布林数浪交易
用布林数浪交易的方法，和ZigZag指标交易的逻辑是一样的，也是根据3个驱动浪+2个调整浪的波浪理论进行交易。在2浪调整结束的位置进场，在4浪的调整结束的位置加仓，五浪形成之后平仓。
大家看示意图：
图中左侧是一波下跌的波浪走势。2浪回调的位置开仓，4浪回调的位置加仓，5浪形成之后平仓出局。
图中右侧是一波上涨的波浪走势。在2浪回调的位置开仓，3浪形成了延展浪，4浪经过短暂的回调加仓，行情破高走出5浪之后，平仓出局。
6、交易方法的注意事项
靠前：建议采用金字塔加仓的方法交易，加仓的仓位要比开仓的仓位小一些，这样更容易执行。
第二：这属于一种趋势性的交易策略，交易的成功率不会特别高，实战之前一定要先做复盘，确保自己的能接受度。
第三：可以用在15分钟，1小时，4小时的周期进行交易。再小的周期，交易频率过高，稳定性会比较差，更大的周期，持仓的时间太长，太考验耐心，都不利于执行。
波浪理论本质上就是道氏理论的变形，道氏理论中的趋势就是以波浪的形式推进的。行情有波峰波谷，也就是波浪理论中的驱动浪和调整浪。
以上就是什么是波浪理论？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！
