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证券股票哪个最值得投？

灯光下的疲惫 2023-10-26 07:42:21 阅读88078

中信证券、东方财富两只券商股，可谓股民议论之时“相爱相恨”的两家上市公司，一方认为中信证券才是券商股的龙头老大哥，一方认为东方财富已经成为了“新秀”老大，争议不断。1、中信证券，是......

证券股票哪个最值得投

接下来具体说说

券商股投资价值排名大全

从周K线图看，券商股呈现筑底形态，我认为可以逢低配置一些。

证券股票哪个最值得投？

券商股投资价值也参差不齐，下面从几个维度加以分析：

（一）市盈率排名：

排名	名称	价格	市盈率
1	国泰君安	15.07	10.53
2	华泰证券	13.28	11.21
3	中国银河	9.58	11.22
4	国投资本	6.55	11.29
5	中信证券	19.78	13.09
6	海通证券	9.54	13.1
7	招商证券	13.5	13.69
8	国信证券	9.41	14.1
9	广发证券	17.23	15.64
10	申万宏源	4.27	15.9
11	华安证券	4.96	16.1
12	光大证券	15.64	17.11
13	兴业证券	6.27	19.71
14	长江证券	5.76	19.97
15	方正证券	7.04	20.39
16	国元证券	7.2	21
17	东吴证券	6.86	21.01
18	中信建投	27.49	24.37
19	中金公司	42.7	26.83
20	财通证券	7.62	27.97
21	中泰证券	7.45	28.48
22	浙商证券	11	29.32
23	国金证券	8.65	29.67
24	山西证券	5.57	32.58
25	中银证券	12.34	33.03
26	东方财富	22.66	33.69
27	华鑫股份	12.9	35.24
28	国联证券	10.97	35.52
29	华西证券	8.4	37.82
30	西部证券	6.49	40.37
31	东北证券	7.15	40.49
32	国海证券	3.61	40.72
33	长城证券	9.34	43.44
34	华创阳安	7.99	43.59
35	靠前创业	5.98	43.75
36	南京证券	9.21	47.16
37	东兴证券	8.29	49.02
38	财达证券	7.9	51.62
39	东方证券	8.69	57.03
40	红塔证券	8.46	61.13
41	西南证券	3.95	67.36
42	华林证券	14.41	67.82
43	天风证券	3.05	255.75

（二）市净率排名：

排名	名称	价格	市净率
1	海通证券	9.54	0.76
2	华创阳安	7.99	0.85
3	华泰证券	13.28	0.86
4	国投资本	6.55	0.89
5	东吴证券	6.86	0.92
6	东北证券	7.15	0.93
7	国元证券	7.2	0.97
8	国泰君安	15.07	0.99
9	华西证券	8.4	0.99
10	兴业证券	6.27	1.03
11	东兴证券	8.29	1.03
12	西南证券	3.95	1.05
13	国金证券	8.65	1.06
14	国海证券	3.61	1.06
15	天风证券	3.05	1.06
16	东方证券	8.69	1.07
17	西部证券	6.49	1.08
18	长江证券	5.76	1.09
19	申万宏源	4.27	1.11
20	财通证券	7.62	1.12
21	山西证券	5.57	1.17
22	中国银河	9.58	1.19
23	华安证券	4.96	1.21
24	国信证券	9.41	1.22
25	广发证券	17.23	1.24
26	招商证券	13.5	1.27
27	中信证券	19.78	1.28
28	光大证券	15.64	1.35
29	方正证券	7.04	1.37
30	长城证券	9.34	1.39
31	中泰证券	7.45	1.45
32	浙商证券	11	1.69
33	红塔证券	8.46	1.72
34	靠前创业	5.98	1.73
35	华鑫股份	12.9	1.88
36	国联证券	10.97	1.88
37	南京证券	9.21	2.06
38	中银证券	12.34	2.13
39	财达证券	7.9	2.31
40	中金公司	42.7	2.63
41	中信建投	27.49	3.23
42	东方财富	22.66	4.9
43	华林证券	14.41	6.08

（三）总资产收益率排名：

排名	名称	价格	总资产收益率
1	东方财富	22.66	2.20%
2	华林证券	14.41	1.09%
3	华安证券	4.96	0.95%
4	中信建投	27.49	0.95%
5	中信证券	19.78	0.87%
6	光大证券	15.64	0.87%
7	方正证券	7.04	0.86%
8	国信证券	9.41	0.84%
9	国投资本	6.55	0.83%
10	广发证券	17.23	0.83%
11	中银证券	12.34	0.82%
12	国泰君安	15.07	0.79%
13	兴业证券	6.27	0.77%
14	中国银河	9.58	0.74%
15	靠前创业	5.98	0.74%
16	招商证券	13.5	0.72%
17	红塔证券	8.46	0.69%
18	南京证券	9.21	0.69%
19	华泰证券	13.28	0.67%
20	东吴证券	6.86	0.64%
21	国元证券	7.2	0.61%
22	海通证券	9.54	0.60%
23	国金证券	8.65	0.60%
24	国联证券	10.97	0.60%
25	申万宏源	4.27	0.59%
26	财通证券	7.62	0.58%
27	浙商证券	11	0.58%
28	中金公司	42.7	0.58%
29	华鑫股份	12.9	0.54%
30	财达证券	7.9	0.53%
31	长江证券	5.76	0.48%
32	长城证券	9.34	0.47%
33	中泰证券	7.45	0.46%
34	西部证券	6.49	0.41%
35	国海证券	3.61	0.38%
36	山西证券	5.57	0.35%
37	华创阳安	7.99	0.32%
38	东北证券	7.15	0.32%
39	华西证券	8.4	0.30%
40	东兴证券	8.29	0.27%
41	东方证券	8.69	0.19%
42	西南证券	3.95	0.18%
43	天风证券	3.05	0.06%

（四）扣非后净利润增长率排名：

排名	名称	价格	扣非净利润增长率
1	华安证券	4.96	17.46%
2	华鑫股份	12.9	16.01%
3	国联证券	10.97	15.85%
4	东方财富	22.66	15.12%
5	方正证券	7.04	7.57%
6	中国银河	9.58	0.62%
7	中银证券	12.34	-1.80%
8	光大证券	15.64	-3.14%
9	中信建投	27.49	-3.51%
10	中信证券	19.78	-9.89%
11	国泰君安	15.07	-10.78%
12	国元证券	7.2	-11.65%
13	浙商证券	11	-15.64%
14	靠前创业	5.98	-23.02%
15	中金公司	42.7	-24.00%
16	招商证券	13.5	-25.05%
17	山西证券	5.57	-28.49%
18	申万宏源	4.27	-28.82%
19	华泰证券	13.28	-31.26%
20	华林证券	14.41	-32.17%
21	广发证券	17.23	-32.28%
22	国投资本	6.55	-32.29%
23	国信证券	9.41	-33.23%
24	国海证券	3.61	-38.88%
25	东吴证券	6.86	-40.59%
26	财通证券	7.62	-41.65%
27	长江证券	5.76	-42.55%
28	财达证券	7.9	-45.55%
29	海通证券	9.54	-46.38%
30	国金证券	8.65	-47.16%
31	南京证券	9.21	-47.42%
32	兴业证券	6.27	-47.43%
33	中泰证券	7.45	-47.71%
34	长城证券	9.34	-48.71%
35	西部证券	6.49	-49.72%
36	红塔证券	8.46	-56.65%
37	华创阳安	7.99	-59.60%
38	东兴证券	8.29	-63.94%
39	西南证券	3.95	-70.97%
40	华西证券	8.4	-71.31%
41	东北证券	7.15	-71.73%
42	东方证券	8.69	-81.62%
43	天风证券	3.05	-94.22%

（五）营业收入增长率排名：

排名	名称	价格	营业收入增长率
1	华鑫股份	12.9	34.66%
2	中国银河	9.58	20.28%
3	中信建投	27.49	17.01%
4	山西证券	5.57	14.40%
5	国联证券	10.97	12.71%
6	华安证券	4.96	9.89%
7	东方财富	22.66	9.13%
8	国投资本	6.55	7.78%
9	国元证券	7.2	7.49%
10	东吴证券	6.86	5.64%
11	浙商证券	11	4.70%
12	方正证券	7.04	-0.10%
13	中信证券	19.78	-7.52%
14	靠前创业	5.98	-9.08%
15	中银证券	12.34	-9.89%
16	国泰君安	15.07	-10.79%
17	华泰证券	13.28	-11.33%
18	中泰证券	7.45	-12.96%
19	华林证券	14.41	-13.15%
20	西部证券	6.49	-14.81%
21	中金公司	42.7	-16.11%
22	东北证券	7.15	-17.90%
23	国金证券	8.65	-18.80%
24	国信证券	9.41	-19.52%
25	申万宏源	4.27	-20.28%
26	财达证券	7.9	-22.48%
27	招商证券	13.5	-25.95%
28	广发证券	17.23	-29.45%
29	财通证券	7.62	-30.16%
30	华西证券	8.4	-30.22%
31	天风证券	3.05	-30.55%
32	东兴证券	8.29	-30.89%
33	华创阳安	7.99	-31.65%
34	光大证券	15.64	-32.83%
35	长江证券	5.76	-33.26%
36	南京证券	9.21	-35.13%
37	国海证券	3.61	-36.15%
38	长城证券	9.34	-42.84%
39	东方证券	8.69	-45.05%
40	海通证券	9.54	-48.43%
41	兴业证券	6.27	-51.27%
42	西南证券	3.95	-54.91%
43	红塔证券	8.46	-78.76%

（六）预测明年股息率排名：

排名	名称	价格	预测明年股息率
1	国泰君安	15.07	4.03%
2	国信证券	9.41	3.55%
3	中国银河	9.58	3.26%
4	招商证券	13.5	3.00%
5	长江证券	5.76	2.99%
6	中信证券	19.78	2.46%
7	华安证券	4.96	2.37%
8	华泰证券	13.28	2.33%
9	国元证券	7.2	2.21%
10	广发证券	17.23	1.97%
11	海通证券	9.54	1.69%
12	申万宏源	4.27	1.67%
13	国投资本	6.55	1.55%
14	山西证券	5.57	1.54%
15	财通证券	7.62	1.53%
16	东吴证券	6.86	1.45%
17	光大证券	15.64	1.41%
18	中信建投	27.49	1.39%
19	浙商证券	11	1.30%
20	华鑫股份	12.9	1.26%
21	东兴证券	8.29	1.13%
22	国联证券	10.97	1.06%
23	西部证券	6.49	0.83%
24	长城证券	9.34	0.82%
25	财达证券	7.9	0.69%
26	方正证券	7.04	0.61%
27	国海证券	3.61	0.59%
28	西南证券	3.95	0.59%
29	南京证券	9.21	0.57%
30	中金公司	42.7	0.53%
31	东方证券	8.69	0.53%
32	靠前创业	5.98	0.51%
33	红塔证券	8.46	0.51%
34	中泰证券	7.45	0.44%
35	国金证券	8.65	0.43%
36	东北证券	7.15	0.40%
37	华西证券	8.4	0.34%
38	东方财富	22.66	0.34%
39	中银证券	12.34	0.29%
40	华林证券	14.41	0.25%
41	天风证券	3.05	0.01%
42	华创阳安	7.99	0.00%
43	兴业证券	6.27	0.00%

（七）资产负债率排名：

排名	名称	价格	资产负债率
1	红塔证券	8.46	54.27%
2	靠前创业	5.98	67.36%
3	华创阳安	7.99	67.43%
4	国金证券	8.65	67.67%
5	南京证券	9.21	68.38%
6	财通证券	7.62	69.88%
7	西南证券	3.95	71.37%
8	东吴证券	6.86	71.59%
9	西部证券	6.49	72.07%
10	东方财富	22.66	72.14%
11	华安证券	4.96	73.28%
12	天风证券	3.05	74.13%
13	光大证券	15.64	74.57%
14	东兴证券	8.29	74.61%
15	中银证券	12.34	74.88%
16	国信证券	9.41	75.12%
17	方正证券	7.04	75.33%
18	国元证券	7.2	75.54%
19	海通证券	9.54	76.32%
20	华西证券	8.4	76.65%
21	东北证券	7.15	77.25%
22	财达证券	7.9	77.51%
23	国海证券	3.61	77.66%
24	浙商证券	11	78.66%
25	东方证券	8.69	78.67%
26	国联证券	10.97	78.95%
27	长城证券	9.34	79.76%
28	华林证券	14.41	80.02%
29	山西证券	5.57	80.10%
30	兴业证券	6.27	80.15%
31	广发证券	17.23	80.46%
32	国投资本	6.55	80.46%
33	华鑫股份	12.9	80.66%
34	中信建投	27.49	80.89%
35	招商证券	13.5	81.45%
36	华泰证券	13.28	81.59%
37	国泰君安	15.07	81.85%
38	中信证券	19.78	82.36%
39	长江证券	5.76	82.58%
40	申万宏源	4.27	82.72%
41	中泰证券	7.45	82.94%
42	中国银河	9.58	83.63%
43	中金公司	42.7	86.60%

券商股也呈现一定的周期性，成长性相比科技股要弱很多，因此，我们在综合评估时，应该把估值和盈利能力看得重点一点，估值低，盈利能力强，将来在证券市场反转的时候，股票上升空间就大。

以下综合排名按照市盈率20%，市净率10%、总资产收益率25%、扣非净利润增长率10%、营业收入增长率10%、股息率15%、资产负债率10%的权重进行，结果如下：

排名	名称	价格
1	华安证券	4.96
2	国泰君安	15.07
3	国投资本	6.55
4	中国银河	9.58
5	中信证券	19.78
6	国信证券	9.41
7	华泰证券	13.28
8	国元证券	7.2
9	光大证券	15.64
10	方正证券	7.04
11	东吴证券	6.86
12	中信建投	27.49
13	广发证券	17.23
14	招商证券	13.5
15	海通证券	9.54
16	东方财富	22.66
17	申万宏源	4.27
18	财通证券	7.62
19	中银证券	12.34
20	国联证券	10.97
21	靠前创业	5.98
22	浙商证券	11
23	国金证券	8.65
24	华鑫股份	12.9
25	山西证券	5.57
26	长江证券	5.76
27	兴业证券	6.27
28	华林证券	14.41
29	西部证券	6.49
30	中金公司	42.7
31	南京证券	9.21
32	红塔证券	8.46
33	国海证券	3.61
34	东北证券	7.15
35	华创阳安	7.99
36	中泰证券	7.45
37	东兴证券	8.29
38	财达证券	7.9
39	华西证券	8.4
40	长城证券	9.34
41	西南证券	3.95
42	东方证券	8.69
43	天风证券	3.05

结论：

前五名分别是 华安证券、国泰君安、国投资本、中国银河、中信证券。

其中：华安证券虽然是靠前名，但属于地方性券商，我对其发展可持续性有点担心。其余四家股东背景都比较硬，规模也比较大。

中信证券与东方财富，谁才是券商股龙头？

中信证券、东方财富两只券商股，可谓股民议论之时“相爱相恨”的两家上市公司，一方认为中信证券才是券商股的龙头老大哥，一方认为东方财富已经成为了“新秀”老大，争议不断。

1、中信证券，是真正的券商股龙头。

从总市值的角度看，中信证券就是券商股的龙头老大哥，中信证券总市值2530亿，比东方财富2402亿的总市值，虽说仅多出128亿，但中信证券却是两市48家券商股中总市值*高的。

既然总市值是*高的，自然配得上龙头二字。

东方财富，虽说给人印象中的业绩是大起大落，可经营稳健性，近些年来在全行业内算是数一数二的，今年以来，受多方面的影响，业绩方面依旧表现良好，借助品牌和互联网平台的优势，搭建财富管理生态圈，在金融科技和基金领域实力较强。

中信证券自上市以来，虽然业绩出现过年度负增长的情况，但并不多见，分别在2016年、2017年时同比下降61.39%、10.77%，在2010年、2012年、2013年时同比下降7.13%、64.72%、86.69%，其他年份皆呈为双位数以上的正增长。

证券股票哪个最值得投？

中信证券呢？与东方财富相比要更加稳健，同期对比年度净利润同比增长率方面，分别在2008年、2012年、2016年、2018年出现过负增长，其他年份皆呈现着双位数增长。当然，今年的情况较东方财富要差上一筹，在多方面影响下，半年度净利润同比增长率出现负增长，不过，股价下跌方面，中信证券的跌幅要好于东方财富。

从总市值与经营稳定性、股价稳定性方面，中信证券要强过东方财富，中信证券才是券商股真正的龙头。

2、东方财富是“互联网券商”的龙头，这也是争议点。

那么，中信证券与东方财富的“龙头之争”，到底争议点在哪儿呢？这就牵涉出两个方面了：东方财富在2021年时总市值超越中信证券，以及东方财富有着移动互联网券商的“光环”。

2021年，东方财富四个季度披露的财报显示，营业收入1-3月同比增长71.12%，1-6月同比增长73.17%，1-9月同比增长62.07%，1-12月同比增长58.94%，净利润1-3月同比增长118.67%，1-6月同比增长106.08%，1-9月同比增长83.48%，1-12月同比增长79%。

证券股票哪个最值得投？

同期中信证券的表现，单从增长率的角度看要差上不少，营业收入同比增长率方面，分别增长27.58%、41.05%、37.66%、40.71%，净利润同比增长率方面分别增长26.73%、36.66%、39.37%￥、55.01%。

正因为中信证券增长率弱于东方财富，资金更偏爱后者，造成东方财富总市值开始超越中信证券，2021年年底东方财富总市值3846亿，中信证券总市值3191亿。并且，东方财富有着移动互联网券商的“光环”，一度被市场认定为新秀龙头。

3、孰是孰非，各自偏爱为准。

中信证券也好，东方财富也罢，不管是券商龙头，还是移动互联网龙头，这只是一个名头而已，名声再大，孰是孰非，都是各自的偏爱罢了。相对的，股票价格走势才能为投资者创造价值。

4、估值与技术规律的分析。

相比其他板块的个股，券商股的规律更偏向周期，往往呈现着“要么大涨，要么大跌，要么长久横盘”的走势，当牛市到来时，券商股一马当先，可以一涨再涨，当熊市到来时，会一蹶不振，跌到怀疑人生，当处于震荡市的时候，券商股可谓是最磨人的。

证券股票哪个最值得投？

所以，不管是券商这个板块，还是中信证券、东方财富这两家上市公司，技术面的规律都是不凸显的，更具有周期属性。

估值方面，倒是有些规律可循。近些年，中信证券的估值在10倍-25倍区间，东方财富的估值在25倍-60倍。现在，中信证券的估值约11.2倍，对应2023年、2024年的估值仅9.5倍、8.2倍，处于上市以来估值底部区间。

东方财富的估值区间之所以比较高，是因为有移动互联网的概念，再加上被认为是“新秀”龙头，得到资金的支撑，当然，这一点也是仁者见仁智者见智。现在，它的估值约24倍，对应2023年、2024年的估值约19.4倍、16倍，也是处于历史估值区间的底部。

不管这两家上市公司谁是龙头，都有各自的优势所在，不然也不会引起股民们争议。

本文不存在任何推荐，所聊到的股票不构成任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。

以上就是证券股票哪个最值得投？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！

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