股票开门红怎么布局？

股票开门红怎么布局

接下来具体说说

A股开门红，说一个短线布局的机会

开工大吉啊各位打工人~年后靠前个交易日，A股来了个开门红，大家的账户应该都回了点血吧？

但我要很直接地提醒大家注意风险。

年前的那波大调整，可能还没完 ‍。。。

从盘面看，今天指数虽然红彤彤的还可以，但底子却不稳。深证、创业板都是高开低走，在宁德时代带头跳水的情况下，创业板盘中一度都跌成绿的了…

至于一直坚挺的上证指数，则是靠着银行、基建和石油的大涨在硬撑。

银行涨是因为坊间流传某券商研究所长的拜年信，说：一月信贷规模同比显著增多，二月有望继续保持。

要知道年前降息时，市场短期是没啥反应的——即便靴子落地，银行也可能各种考量，谨慎放贷… 只有信贷规模持续扩张，到达了“宽信用”的程度，央行的钱才算是真正发出去了，提振经济增长。

所以如果这个消息是真的，那不仅对银行，对整体A股都是一个大利好，不过问题在于， 这个消息和数据，还无法确定真伪。

基建涨是因为，发改委明示了今年要 “适度超前” 搞基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

石油涨是因为春节期间海外油价一路飙涨，创下了7年来新高，直接把中石油给干到接近涨停了。

但从历史看，一般两桶油大涨后，股市一般都没啥好事…

整体上来说， A股今天比较硬气的板块，大涨背后的逻辑性都是单一的，有消息面、有政策面、有海外市场带的躺赢面，但就是没有经营改善的基本面。

如果我们再把春节期间的海外市场捋一捋，那A股今天的表现，充其量也就算个“补涨”，而且补完也没人家涨得多…

究其原因呢，还是在于 目前在这个强博弈的市场环境、不明朗的经济环境里，大家的信心都不是很足。

就说一个小细节吧，今年疫情比去年同期更严重，去年春节全国中高风险地区10个，今年有61个。

然而疫情并没阻挡大家回乡过年的脚步，交通部的数据显示，今年春运出行人数显著高于2021年。

站在生活的角度来看，更多人会跟家人朋友团聚，是件非常开心快乐的事；

但从经济和投资的角度来看，回乡人多，也就意味着年后复工节奏的迟缓、经济恢复的脚步放慢…

再加上美联储加息预期越来越强烈（说是最快3月加息），这等于在全球股市头上都悬了一把尖刀…

所以 千万不要因为今天的“开门红”，就觉得A股今年又行了…保持好仓位的控制 （我个人是六成仓） ，别盲目加仓干。

另外，对于喜欢 中短线做波段 的朋友来说，还有一个值得布局的点是， 两会行情。

从历史数据上看，春节后、两会前的这段时间，经常会有一波所谓的“两会行情”。

比如2010年以来，全 A 指数在春节后至两会前期间的上涨概率达70%以上，且涨跌幅均值、中位数均超过2.5%。

具体标的上，也更偏好于高估值的、盘子小的、成长风格明显的进攻型板块。

兔年大盘开门红 该如何策略布局

春节已经过去，即将迎来兔年的交易时刻，从春节假期的经济复苏动态来看，整体还是偏乐观的，国内游人次和收入各恢复至2019年同期的89%、73%，虽然没有完全恢复至疫情前，但是较元旦假期仅恢复3-4成明显加速，而且春节期间并未出现新冠疫情的交叉感染，节后市场交投情绪可能会好于预期。此外全国两会将于3月召开，2月的政策层面可能也持续偏暖，经历疫情达峰冲击后，经济复苏态势也将更为明显，综合来看，对待2月行情可以更乐观一些。

具体方向如下：

一、储能

新型储能是解决可再生能源快速发展背景下电网消纳难题的重要途径，装机需求大且发展空间广阔。目前国内储能的盈利来源主要包括容量租赁、电力现货市场套利、电力辅助服务、容量补偿电价等，产业盈利能力限制制约行业发展，*储能模式下，通过租赁费、调频、调峰和一定的容量补偿共同赚取收益，未来有望成为主流选择，山东、山西等多个省份正在积极尝试，未来如果走通，储能行业盈利能力也将迎来上行趋势。

硅料价格有望进一步下跌，上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升，大储经济性有望提升。此外碳酸锂价格下降，储能电芯价格下降也将带来成本端的改善（储能电芯占整个储能集成成本的比重高），此前储能电芯价格上涨带来的成本压力，很大程度上被储能集成商承担，若电芯价格开始松动下行，对储能集成商是较大的利好。

金冠股份 ：目前股价处于G区间，公司2022年实现了除电芯外储能产品全方位覆盖，长春基地研发的PCS和EMS系统，常州基地研发的BMS和Pack正在进行检测认证，预计今年1季度完成检测认证，整体上看储能核心产品今年1季度可开始生产交付，今年结合配套产品产线完成后、将持续为客户提供“光储充”综合能源服务，财通证券佘炜超保守预计公司大储业务23年中标有望突破1吉瓦时，对应15亿元以上订单价值量。

津荣天宇 ：股价目前处于G区间，公司积极布局用户侧电化学储能，为家庭和工商业储能客户提供集锂电池PACK、电池管理系统BMS、储能变流器PCS、能量管理系统EMS及柜体制造为一体的储能产品系统解决方案，生产方面以浙江津荣为主要基地打造2GWh电池储能产品（除电芯外）全产业链产品生产基地，公司储能产品销售与现有部分电气客户具有协同效应，储能项目投产后有望成为公司重要增长点。

江苏华辰 ：目前公司处于G区间，其深耕电化学储能技术并将储能系列产品数字化工厂规模继续扩大，主流储能一体机产品容量有2750kVA、3150kVA、

3450kVA等主打机型，根据客户要求，由干式变压器和油浸式变压器组成储能系统方案，此外公司积极探索储能领域相关新技术，并在适当的时期进行产业化布局。

二、焦煤

国泰君安翟堃最新观点认为，当前宏观环境与2018年底相似，内外部不确定消除后市场存在反弹空间，与经济复苏相关行业明显受益，当前煤炭板块与2018 年底相似，当前煤价、煤炭板块估值均已从高位回落，主要反应高价格下需求被压制预期，但与2019年春季相似，各类刺激经济政策已在路上，经济复苏预期提升，煤炭需求预期提升。

不同于2019春季由于矿难导致动力煤领涨，机构认为2023春季行情预计将由炼焦煤板块主导，反观2023年春季行情，由于下游低库存，且春节前期钢厂并未完成充分补库，春节后需求回升的补库将拉动价格进一步上涨，焦煤板块将更强。此外各大核心焦煤公司业绩趋于乐观的概率更大，后续可能还有高分红的刺激催化。中长期来看，由于焦煤在产业链中话语权较强、当前供给依旧偏弱、库存仍处低位，因此随着地产纾困政策不断落实见效，焦煤价格有望整体维持高位震荡运行

上海能源： 公司股价处于G区间，煤炭产品主要是炼焦精煤及一部分动力煤，对标煤价华东地区炼焦煤平均价已较8月底提高约75元/吨，公司2022年Q4 煤价有望环比提高，而且公司新*106矿120万吨动力煤产能上半年主要在掘进过程，产量逐步释放，预计2022年Q4有望贡献增量，此外公司还有新催化，具体包括，新能源示范基地一期工程263MW光伏项目，在先期30MW成功并网发电的基础上全面开工建设，苇子沟煤矿(240万吨产能)预计2023年投产。

山西焦煤： 公司股价处于G区间，资源禀赋优异吨煤毛利居焦煤行业之首，截至2022年，上市公司核定产能（含资产注入）将近5000万吨；未上市核定产 能仍有1亿吨以上，集团矿井均可作为上市公司的储备矿产资源，而且集团2023-2025各年度到期债务规模较大，这或使得集团对公司分红的意愿加强。

三、半导体设备及材料

半导体行业春节假期又迎来大催化，据媒体报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的*自主。

2022下半年半导体行业利空相继落地，叠加下游晶圆厂招标放缓，整个板块经历较为充分的调整，估值处在历史底部区间，当前位置已经具备较好投资性价比。展望2023年，以 中芯国际为 代表的头部晶圆厂有望启动新一轮招标，将支撑半导体设备新一轮行情。此外日本为全球半导体材料重要玩家，像光刻胶、电子特气等半导体材料赛道也将迎来重大催化。

江丰电子 ：公司股价目前处于G区间，建成了宁波余姚、上海奉贤和沈阳沈北三个零部件生产基地，新开发的各种精密零部件产品已经在多家国内半导体设备及芯片制造头部企业实现批量交货，战略布局了国内紧缺、受国外控制的高纯硅、石英和陶瓷等半导体零部件，广泛应用于PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备机台。

晶瑞电材 ：公司股价处于G区间，子公司苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模化生产光刻胶近30年，产品技术水平和销售额处于国内领先地位，紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货，高端KrF光刻胶已完成中试，生产及测试线已经基本建成。

芯源微 ：公司股价处于G区间，22Q3期末公司合同负债6亿元、存货12.9亿元（存货创历史新高），较高的合同负债与存货均验证公司在手订单充沛，随着在手订单陆续交付，产品结构持续优化，预计未来公司将继续延续高增长态势，沈阳飞云路厂区产能持续饱满，彩云路厂区已稳步达产， 上海临港新 厂房也在近期实现封顶，此外公司正规划布局沈阳彩云路二期，预计至2024年公司总体产能可达到40亿+。公司首台浸没式高产能机台已交付客户通过技术与产能的双重验证，在十余款光阻、多层layer上均达到客户量产指标，预计2023年该机型可实现批量订单，贡献公司规模增长。

四、钢铁

经济进入复苏是大概率事件，“稳增长”政策推进下基建也有望迎来复苏，房地产在一系列利好政策推动下边际向好，钢铁基本面迎来改善确定性强，2023 年随着需求复苏，钢铁行业可能会出现吨盈利水平逐渐提升的态势。此外当前板块处于低位，行业龙头的机构持仓比例不高，相关的市场预期也较低，一旦基本面出现实打实的改善，后续有望迎来增量资金。

根据申万钢铁指数在历年 2-4月期间的表现，可以观察到2015-2022 年的 8年间，有6年出现连续上涨行情，分别为2015年上涨25.1%、2016年上涨15.4%、2017年上涨4.4%、2019年上涨20.4%、2021年上涨23.2%、2022年上涨9%，持续时间各为58天、35天、43天、45天、42天、30天。在当前产业面向好和经济复苏背景下，机构预计今年春季行情不会逊于往年。

首钢股份： 公司股价处于G区间，硅钢材料作为钢铁产品“皇冠上的明珠”，在新能源向电能转换，以及新能源汽车、工业电机、大型发电机、家电等领域均有重要作用，伴随新能源需求崛起和工业能效升级的大背景，景气有望高增，公司是国内唯二能实现全流程生产高磁感取向硅钢以及通过全车系认证，可供应高牌号无取向硅钢的企业，此外随着新建高端产能逐步投产释放，公司高端电工钢占 比将继续提升，预计至2025年高端电工钢占比将升至70%以上。

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