量化私募是什么意思？

量化私募是什么意思

接下来具体说说

量化私募有多赚钱？有人年终发了5000万

近日，一位博主在社交媒体上发帖称： “同事的同班同学做量化，今年奖金超过5000万元。

看到这个年终奖，很多人都表示怀疑，但在量化私募领域，一年拿几千万奖金并不夸张，因为今年量化私募业绩表现非常亮眼。

根据第三方平台的数据， 截至12月初，26家百亿量化私募今年收益全部为正，平均收益达到21％ ，表现较好的百亿量化私募代表产品，今年以来收益率超50％， 部分头部量化私募代表产品今年来的收益率集中在20％-35％之间。

对于这些头部量化私募，只要规模足够大，业绩稍微提升一两个百分点，就可以带来非常丰厚的回报， 比如一个300亿规模的量化私募，如果收益提升一个百分点，对应的收益就多出3个亿。

而且量化私募跟传统的线性模型还不一样，这些量化私募基本上都由少数核心成员贡献，有可能一个策略的参与者只有两三个人，如果这些核心员工的模型能够提升整体策略收益，那多发一点奖金很正常。

对于量化私募基金而言，最核心的资产就是核心人员 ，特别对于那些顶级量化私募更是如此，假如这些核心人员离开了，这个量化私募基金收益就可能大幅下降，甚至没法存活，因此为了留住这些核心人才，私募公司都非常乐意给他们丰厚的奖金。

只不过从整个行业来说，真正能够获得几千万奖金的量化私募其实很少，这个跟中彩票票一等奖其实没有什么区别， 真正能够拿上上千万奖金的基本都是那些头部量化私募的核心成员，这些人屈指可数。

当然，对于大多数量化私募从业人员来说，虽然拿不到几千万的奖金，但拿个几百万几十万还是很正常的。

不过看完这些人的巨额奖金之后，很多朋友可能就比较好奇了，量化私募到底是什么东东，为什么奖金这么高？

量化私募简单来说就是充分把数学、统计学、金融学、计算机技术结合起来，对交易对象的历史数据进行分析，找出规律。

然后根据这些规律制定交易策略，常见的策略类型包括市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量化多策略、期权策略、套利类策略等。

在制定交易策略之后，就需要建立交易模型， 由计算机替代人工进行交易，计算机会根据市场的实际表现来判断什么时候卖出，什么时候买入，以及买卖多少，这样可以最大程度减少投资者情绪波动下的非理性决策影响，让止盈止损更加科学 ，从而获得持续稳定的收益率，甚至可以利用市场交易失效的瞬间获得超额收益。

量化私募基金在我国发展时间并不久，但在一些成熟的资本市场，量化私募基金市场份额其实已经比较大，比如在全球前10大对冲基金当中，量化私募基金就占了很大一部分比例。

而量化私募之所以能够得到大家的认可，因为从历史业绩表现来看，很多量化私募收益都比较可观， 这里面最知名的就是美国大奖章量化私募基金。

大奖章量化私募基金由数学家詹姆斯·西蒙斯的文艺复兴科技公司创立， 自1988年成立到2018年的30年间，大奖章基金费后复合年化收益率高达39％， 这个收益率要远超巴菲特芒格等大神，詹姆斯西蒙斯也因此成为收入*高的对冲基金经理之一。

量化私募基金在我国发展已经有十几年的时间，而且最近几年发展相当迅猛，得到越来越多人的认可，截止目前，量化私募规模超过100亿的基金已经达到20支以上。

特别是随着各种数据公司的出现，以及大数据、云计算、人工智能的不断发展，量化私募会有更大的发展空间， 为此有一些量化私募基金不惜重资从华为、阿里达摩院等一些机构把一些人才挖过来，以建立更加先进的交易模型。

量化私募基金的本质

到目前为止，电脑和人脑在两个战场上进行了较量。靠前个战场是围棋，虽然这一把它完胜了人脑，却没赚着钱，只赚了个名而已。不过，就在2021年年末，它在股票战场上赚的钱就着实让人眼红了一把。教它炒股的那位师傅，就因为它的出色表现，光年终奖就拿了5000万。5000万是个什么概念，很多上市公司，一年忙活下来，整个公司的总利润都没这个数。

你可能没听说过谁在让电脑来帮忙炒股的，但量化私募基金你不可能没听说吧！它就是用电脑在炒股。注意哈！量化私募基金可不是“在”电脑上炒股，把电脑当成通信和操作的工具，而是让电脑直接做出投资决策，买哪只股，什么时候买、买多少，都由它来决定。

那我们能不能也用电脑来帮我们炒股呢？不好意思，一般人干不了这个事。要搞清楚什么是量化私募基金，就要先知道啥玩意儿是私募基金。我国的私募基金通常是股权私募，就是一帮人，每人出个把亿成立一家公司，而公司拿了股东的这些钱不建厂房，不卖设备，也不生产商品，而是全部用来炒股赚钱，当然也投资其它的金融产品，这就是股权私募。以前呢，都是由人来决定这些钱该怎么用来投资赚钱，这个人就叫：基金经理。而量化私募基金则是由一帮人来教电脑投资，然后让电脑来支配这笔钱。所以，量化私募基金的门槛特别高，一般人玩不了。

电脑炒股比人脑炒股厉害多少呢？一个中证500指数的量化基金，今年的平均收益率是42.44%，而2021年前三季度，用人脑来做决策的一般基金的平均收益率只有6.48%。其实去年年底就有两位量化私募基金的从业者获得了3000万人民币的年终奖。电脑炒股比人脑在很多方面都具有天然的优势，它克服了人性中的很多弱点，比如贪婪、优柔寡断，他的决策是纯理性的计算和判断。更重要的是，他的决策和发出交易指令的速度更快。当一个事件出来的时候，可能我们人类还在阅读数据，它就把全网的资料分析完了，并且很早就把交易指令发出去了。当人类反应过来的时候，它该买的已经买了，该卖的早就卖完了。不要觉得这点时间无所谓，好像股票涨跌也没那么快嘛！美国的Jump Trading公司耗资上千亿美元建微波塔，就是为了让交易指令快0.07毫秒传送到交易所。0.07毫秒是个什么概念，眨一下眼睛只需要0.4秒，0.07毫秒只有眨一下眼睛的5700分之一的时间。这就是交易速度的重要性，

以上就是量化私募是什么意思？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！