东方证券股票趋势分析怎么看？

东方证券股票趋势分析怎么看

根据朋友们的要求，为了进一步找到更理想的投资标的，于2023.06.20我发了一份证券板块股票分析-完整版，最终得出结论：根据排除法，只剩下来：①中信证券、②东方财富、③国泰君安、......接下来具体说说

“证券板块” | 趋势分析

很多人会习惯性的说：“证券带领大盘……”

在做出板块分析之前，我想强调一个基本逻辑：从来都是大盘的走势带领证券，证券从来没有带领过大盘，股市反应的是市场总体的态度，证券只能遵循市场规律。 因为只有股市上涨，证券才有交易佣金收入。当看到大盘处于底部，有上涨预期的时候，证券才会未卜先知的开始拉升。

下面我们开始分析板块。

从“证券公司”指数的月线级别看，它的走势基本和大盘同步，呈现三角形趋势。可以验证到我上述分析的正确性。如下图：

我们将证券月线放大，看看具体情况。指数一直沿着这个三角形趋势运行，越收越窄。在到达下轨后触底反弹，而下一次的顶部区间大致在760点附近，彼时要注意风险。如下图：

再从周线级别看，目前指数已经形成一个震荡上行趋势，在我标示的区间内向上运行。但你会从图中发现，证券这个板块的短线涨跌趋势基本是毫无规律可言，忽上忽下、大起大落是常态，如果你不了解趋势，又承受不住短期大幅波动，你根本搞不懂它后面会怎么走，很容易频繁的错误操作，造成亏损。如下图：

再从日线级别看，在这里我们要注意一下短期的波动风险。目前指数站在蓝色“60日均线”上方，属于多头趋势。但“60日均线”是向下运行的，会对指数产生向下的拉力，而下方的“MACD”指标开始逐渐回落，所以要注意指数是否会再次跌破“60日均线”，一旦跌破就会进入一轮短线回调。如下图：

综上所述，证券板块短线波动会比较大。但总体趋势会随着大盘的反弹而一起震荡上行。如果你想参与，需要注意买跌不追涨。

个股分析：东方中科，利通电子，中金公司技术分析

1. 东方中科（002819）

消息面：东方中科是一家专注于政府采购、公共安全、军工等领域的高新技术企业，拥有强大的研发实力和完善的销售网络。公司近年来业绩稳定增长，盈利能力良好，市场前景广阔。

技术面：近期，该股票在K线图上形成了一个明显的上升三角形形态，这表明市场上的多方力量正在积聚，等待突破。若能突破该形态，股票价格有望迎来更大的涨幅。然而，值得注意的是，股票价格在触及上方压力位时出现了一定的回调，这可能表明市场上存在着一定的短期抛压。

2. 利通电子（603629）

消息面：利通电子是一家以生产电子产品为主的公司，产品涵盖了通讯、计算机、消费电子等领域。公司近年来通过不断创新和改进，不断拓展市场，取得了不俗的成绩。

技术面：利通电子的股票走势呈现出良好的上升趋势。近期股价在均线系统之上运行，表明市场整体趋势较好。从K线图上看，股价在经历一段时间的调整后，近期呈现强势反弹态势，表明市场情绪积极。同时，成交量逐渐放大，表明市场资金开始关注该股。结合MACD、KDJ等指标来看，当前股票处于买入区域，存在一定的投资机会。

3. 中金公司（601995）

消息面：中金公司是中国知名的投资银行之一，业务范围涵盖了证券承销、并购重组、资产管理等多个领域。公司拥有强大的研究团队和专业的投资顾问团队，市场影响力不断增强。

技术面：当前，中金公司的股价处于一个相对高位，但并未出现明显的下跌趋势。K线图显示，股价在高位保持稳定，并未出现大幅度的下跌或上涨。MACD和RSI等指标也显示，当前市场情绪稳定，没有过度投机或恐慌的现象。这些迹象表明，目前市场对中金公司的信心依然强烈。市场表现

消息面：近期，东方中科股票价格呈现上涨趋势，成交量放大，市场关注度较高。利通电子股票价格也表现出上涨趋势，但涨幅相对较小。中金公司股票价格则保持稳定，成交量相对较小。

行业趋势

随着国家对科技创新的支持力度加大，政府采购、军工等领域的需求不断增加，东方中科和利通电子所处的行业前景广阔。而中金公司作为投资银行，随着市场对资本运作的需求增加，其市场地位有望进一步提升。

技术分析

从技术角度看，东方中科股票价格短期有上涨动能，但中长期仍需观察业绩表现和政策支持情况。利通电子股票价格短期有上涨空间，但需关注行业竞争和市场需求变化。中金公司股票价格保持稳定，建议关注其研究团队实力和市场影响力的变化。

证券个股分析-中信证券、东方财富、国泰君安、华泰证券

根据朋友们的要求，为了进一步找到更理想的投资标的，

于2023.06.20我发了一份证券板块股票分析-完整版，最终得出结论：

根据排除法，只剩下来：

①中信证券、②东方财富、③国泰君安、④华泰证券 。

★下面我们进一步严格苛刻的分析一下理想中的白马王子股票。

★计划从以下指标进行统计分析：

达不到以下要求指标就判断为不合格或者有瑕疵。

Ø 截止现在，连续20年的营业总收入；应该是递增的，不能够是负数，也就是说，不允许亏损。亏损就可以排除了。

Ø 截止现在，连续20年的营业净利润；应该是递增的，不能够是负数，也就是说，不允许亏损。亏损就可以排除了。

Ø 截止现在，连续20年净资产收益率（ROE）%：ROE应≥8%。ROE低于8%的，说明成长性不可持续,有瑕疵。

Ø 截止现在，连续20年的净利率；净利率高，说明产品利润高，比较赚钱。

Ø 截止现在，连续20年的资产负债率%：我们认为证券股资产负债率为50%-80%为合适的。

资产负债率高，说明企业的资金来源中，来源于债务的资金较多，来源于所有者的资金较少。

资产负债率高，财务风险相对较高，可能带来现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债，从而导致企业破产的情况。

Ø 截止现在，连续20年（净资本/净资产）%应≥40%。

（净资本/净资产）%越高越好。

Ø 截止现在，连续20年均有分红；不能够是0，也就是说，不分红说明有瑕疵。

★ ①中信证券 财务数据统计如下：

■ ①中信证券 ,根据以上表格统计数据，我们分析如下：

Ø 连续20年的营业总收入：

Ø 2003年-2022年，营业总收入基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

营业总收入合格 。

Ø 连续20年的净利润：

Ø 2003年-2022年，净利润基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

净利润合格。

Ø 连续20年净资产收益率（ROE）%：ROE应≥8%。

个别年份ROE低于8%。趋势图看，ROE总的趋势波动较大，说明业绩增长周期性比较明显，和大环境有关系。

净资产收益率有瑕疵。

Ø 连续20年的净利率；2003年-2022年净利率均在21%以上。净利率高，说明比较赚钱。

净利率符合要求。

Ø 连20年资产负债率%：2003年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率在可接受范围内。

资产负债率符合要求。

Ø 连续20年的（净资本/净资产）%应≥40%。（净资本/净资产）%越高越好。

2003年-2022年净资本/净资产）%均在40%以上。

（净资本/净资产）%符合要求。

Ø 连续20年分红情况：2003年-2022年，均有分红，看分红趋势图，基本上分红金额每年递增。

★总的来说， ①中信证券 财务报表数据分析结果还不错。 净资产收益率有的年份低于8%，历史上ROE有瑕疵。

★ ②东方财富 财务数据统计如下：

■ ②东方财富 ,根据以上表格统计数据，我们分析如下：

Ø 连续13年的营业总收入：

Ø 2010年-2022年，营业总收入基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

营业总收入合格 。

Ø 连续13年的净利润：

Ø 2010年-2022年，净利润基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

净利润合格。

Ø 连续13年净资产收益率（ROE）%：ROE应≥8%。

个别年份ROE低于8%。趋势图看，ROE总的趋势波动较大，说明业绩增长周期性比较明显，和大环境有关系。

净资产收益率有瑕疵。

Ø 连续13年的净利率；2010年-2022年净利率均在2%以上。净利率高，说明比较赚钱。

净利率符合要求。

Ø 连13年资产负债率%：2010年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率在可接受范围内。

资产负债率符合要求。

Ø 连续13年分红情况：2010年-2022年，均有分红，看分红趋势图，基本上分红金额每年递增。

★总的来说， ②东方财富 财务报表数据分析结果一般。 净资产收益率有的年份低于8%，历史上ROE有瑕疵。

★ ③国泰君安 财务数据统计如下：

■ ③国泰君安 ,2015年上市。根据以上表格统计数据，我们分析如下：

Ø 连续8年的营业总收入：

Ø 2015年-2022年，营业总收入基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

营业总收入合格 。

Ø 连续8年的净利润：

Ø 2015年-2022年，净利润基本上是逐年递增的，连续20年均无亏损记录。

净利润合格。

Ø 连续8年净资产收益率（ROE）%：ROE应≥8%。

个别年份ROE低于8%。趋势图看，ROE总的趋势波动较大，说明业绩增长周期性明显，和大环境有关系。

净资产收益率有瑕疵。

Ø 连续8年的净利率；2015年-2022年净利率均在30%以上。净利率高，说明比较赚钱。

净利率符合要求。

Ø 连8年资产负债率%：2015年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率在可接受范围内。

资产负债率符合要求。

Ø 连续8年的（净资本/净资产）%应≥40%。（净资本/净资产）%越高越好。

2015年-2022年净资本/净资产）%均在40%以上。

（净资本/净资产）%符合要求。

Ø 连续8年分红情况：2015年-2022年，均有分红，看分红趋势图，基本上分红金额每年递增。

★总的来说， ③国泰君安 财务报表数据分析结果还不错。 净资产收益率有的年份低于8%，历史上ROE有瑕疵。

★ ④华泰证券 财务数据统计如下：

■ ④华泰证券 ,根据以上表格统计数据，我们分析如下：

Ø 连续13年的营业总收入：

Ø 2010年-2022年，营业总收入基本上是逐年递增的，连续13年均无亏损记录。

营业总收入合格 。

Ø 连续13年的净利润：

Ø 2010年-2022年，净利润基本上是逐年递增的，连续13年均无亏损记录。

净利润合格。

Ø 连续13年净资产收益率（ROE）%：ROE应≥8%。

个别年份ROE低于8%。趋势图看，ROE总的趋势波动较大，说明业绩增长周期性报价明显，和大环境有关系。

净资产收益率有瑕疵。

Ø 连续13年的净利率；2010年-2022年净利率均在28%以上。净利率高，说明比较赚钱。

净利率符合要求。

Ø 连13年资产负债率%：2010年-2022年资产负债率总的趋势图上下波动。资产负债率在可接受范围内。

资产负债率符合要求。

Ø 连续13年的（净资本/净资产）%应≥40%。（净资本/净资产）%越高越好。

2010年-2022年净资本/净资产）%均在40%以上。

（净资本/净资产）%符合要求。

Ø 连续13年分红情况：2017年没有分红外，其他年份均有分红，看分红趋势图，基本上分红金额每年递增。 年度分红有瑕疵。

★总的来说， ④华泰证券 财务报表数据分析结果一般。 净资产收益率有的年份低于8%，历史上ROE有瑕疵。年度分红有瑕疵。

★最后总结，把以下详细分析统计后的证券个股做一下精益求精之分析结论：

■根据以上统计图表分析如下：

★ 净资产收益率（ROE）平均数：ROE越大越好。

东方财富＞中信证券＞国泰君安＞华泰证券。

（备注：东方财富就有一年ROE数据特别大，所以平均数较高。其他年份均表现不理想）

●（净资本/净资产）%：（净资本/净资产）%越大越好。

国泰君安＞中信证券＞华泰证券。

★最终结论：

所以从以上4个公司统计数据来看：

●中信证券、国泰君安在这个板块还是相对比较优秀的。

●华泰证券较差。不建议买入持有。

●东方财富这个股票分红少，控股股东是私人，相对来说抗风险能力差。只有在牛市期间依靠股价上涨来赚钱。

l

以上就是东方证券股票趋势分析怎么看？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！