股票三季报代表什么意思？

前言

A股2780家上市公司三季报悉数公布，我们从行业板块的利润增速，妖股的业绩及证金概念股三个方面教你三分钟看懂A股三季报。

三季报显现经济转型效果

截至10月31日，A股2780家上市公司三季报悉数公布，前三季度A股上市公司营业总收入微降2.5%，净利润增长了1.53%。前三季度营收处于增长状态的上市公司占比为57.8%;净利润处于增长状态的上市公司占比55.9%。

从细分行业看，三季报最大的特点就是分化，前三季度实现盈利增长排在前五的分别为非银金融、传媒、电子、休闲服务和医疗生物，净利润下滑超过20%的行业主要有钢铁、采掘、化工、有色和建筑材料等板块。

从板块来看，以新兴行业为主的中小板和创业板，三季度盈利情况整体明显好于沪深主板。统计显示中小板三季度净利润增长了23.23%，而创业板净利润增长了22.67%。

随着以刺激内需、提升产业质量、改善行业格局为目的的经济转型的持续深入，今年前三季度TMT等符合经济转型方向的新兴产业的业绩增长态势较为明显，而在转型过程中受到压制的有色金属、钢铁、化工等传统行业的业绩景气度普遍不佳，显示经济转型的实际效果已经开始显现并作用于相关上市公司。

证金覆盖逾千只个股

截至今年三季度末，中国证券金融股份有限公司出现在743家上市公司的三季报中（加上基金间接持股的超过千只）。证金公司持股占有流动股比例较高的上市公司前十位分别是华数传媒 、建设银行 、海南矿业 、重庆燃气 、大地传媒 、浙能电力 、晨光文具 、海天味业 、华电重工及东方证券 ，持股比例均在14%以上。

与半年报相比，证金对552家上市公司进行了增持，对191家进行了减持。增持数量较多的前五家上市公司是中国银行 、工商银行 、农业银行 、建设银行及交通银行这五大行；减持数量较多的五家则是福达股份 、陕西黑猫 、大通燃气 、如意集团及浪潮软件。

“国家队”所买股票几乎包括了主板、中小板以及创业板各行各业的上市公司，有业绩好的蓝筹股，也有业绩较差的高市盈率公司，甚至还有被*ST存在退市风险的公司，可见“国家队”此前买股票并没有一个标准。

妖股们“原形毕露”

上市公司三季报正式收官，“妖股”成绩单也逐一亮相，近期在A股市场炙手可热的几只妖股无一例外业绩下滑。不仅如此，三季报信息显示，曾扎堆其中的多数机构和牛人也相继套现撤离。

伴随着上市公司三季报披露的结束，妖股真身也随之亮相。潜能恒信、暴风科技、海欣食品、安硕信息、梅雁吉祥等近期妖股公司三季报均“露了怯”。以潜能恒信为例，公司股价连续走出13个涨停板，而业绩报告显示前三季净利润亏损1735万，同比降幅高达190.87%。暴风科技今年前三个季度的净利润同比跌幅也达23.40%，而公司股价却从发行价7.14元*高冲至327.01元/股。“王的女人”梅雁吉祥公司前三季度业绩亏损447.02万元。近期风光无限的安硕信息、京天利、海欣食品等多只妖股的三季度净利润也出现大幅下降。

曾把这些妖股推上神坛的机构和牛人也纷纷套现离场，特力A三季报显示基金、社保等机构股东已大部分逃离，取而代之的是一批自然人。暴风科技也没能逃脱被“甩”的命运，曾经私募大佬王亚伟旗下的千合紫荆1号占比为4.28%，位列靠前大流通股股东，但三季报中十大流通股东名单中已无身影。

三季报总结

1 新兴产业尽管市盈率较高，但中国股市最怕的是没有预期，因此转型受益的新兴板块仍应是投资者的关注重点。

2 随着越来越多的公司变成“国家队”概念股，炒作的价值也就大幅下降了，投资者们不要再过分迷恋“王的女人”了。

Ａ股三季报概述

本周A股三季报发布完毕，借助wind的几组数据，共同回顾一下市场企业整体表现。

按照wind提供的统计数据，截至10月31日凌晨，A股市场5296家上市公司中，已有5279家披露完2023年前三季度财务数据。

2023年前三季度，已发布三季报的5279上市公司，营收总和为53.27万亿元，同比增长2.22%；归母净利总和为4.38万亿元，同比下降2.20%。

前三季度有2658家上市公司归母净利实现了同比增长，有2621家上市公司归母净利是同比下降，大约各占一半。

市场整体净利润是同比下滑的。考虑到去年前三季度大量城市玩口罩事件的低基数，今年的同比负增长显示疫情后的经济复苏严重不及预期。

从市场分布来看，前三季度净利润同比跌幅最小的是上证主板企业。上证主板企业净利润同比只下跌了0.27%。这与银行、石化电信巨头主要在上证主板上市有关，看下图净利润TOP10就知道了。代表科技创新的科创板北交所创业板因此是重灾区。其中科创板利润同比-39%。同时科创板也是股市概念、热点、赛道股最集中的地方，吸引的散户参与比例*高。

这可能也是今年看着沪深300指数上证指数跌幅不大但大部分人感受很残酷的主要原因：以科创成长指数为例，去年指数下跌29.91%，今年至今继续下跌27.40%。持有这些成份股的投资者，确实挺痛苦。

也难怪最近西方多位知名经济学家、政客及媒体发表唱衰中国的言论，以致于惊动国安部出面，斥责某些别有用心之徒的看空、做空、唱空、掏空行为，并制造了本周梗『国安底』。

看季报年报招股说明书是理解上市公司商业模式的重要途径，理解商业模式才能看懂商业本质。理解商业模式商业本质是最重要的投资秘籍，理解透公司商业本质，投资才能大道至简，沉着自信。

如何读透三季报

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作者 | 聂方红

三季报上周落幕，4500多家上市公司除了中芯国际之外，都如期公布了自己的财报。从本周开始，市场会根据各个板块、公司的业绩情况、变化趋势对股价进行重新定位排队。大多数投资者很可能只会关心一下自己手中股票的每股收益、股东变化情况，其他基本上不会细看，更不会去关注其他上市公司和整体市场业绩，当然也很难从财报中读出市场变化趋势，悟出操作方向。诚然，一般投资者没有能力也没有必要去将上市公司每一份财报都进行研读，可以从市场近期各类机构研究发布的报告中去对照、把握和体会。这次，笔者也提供一些值得大家注意的东西。

看数字背后的基本面：依然严峻复杂。近半年股市大盘走势犹豫徘徊，一直处于震荡盘整之中，似乎上不去也下不来，这段时间更是反复不定。基本面不容乐观，这是我们从三季度经济指标中得出的印象，国家统计局公布的数据是，经济增幅低于预期，经济发展先行指标制造业采购经理指数（PMI）9月、10月连续两个月低于荣枯线（50）以下，分类指标更是指向制造业市场活动放缓、市场需求回落、用工景气度下降。股市三季报的数据又进一步坐实了这一趋势。2021三季度所有A股公司合计实现营业总收入469215.33亿元，其中第三季度营收161440.96亿元，环比减少1.08%；合计归属母公司股东净利润40643.16亿元，其中第三季度实现净利润13057.75亿元，环比减少9.53%。因为去年疫情影响严重，经济增长处于非正常状态，今年增速与去年同比虽然比较大，但不能说明什么问题。用环比更能看清经济的实际运行状况。而环比下降，至少说明三季度经济运行效益没有二季度好，经济复苏遇到了困难。如果股市是经济的晴雨表，那么在这种总体经济形势依然复杂严峻多变的情形下，希望股市大盘马上走好、走强、走出大牛市明显是不现实的，投资者短期不能对大盘有过高的期望，而只能谨慎看待、谨慎参与。本周市场实际走势再探半年线、走势偏空就是较好的明证。

对照板块业绩与走势：价值规律引领市场。今年股市虽然基本面总体一般甚至不好，但不同板块之间却是寒冬与盛夏并行。正是这种结构性差异相互冲抵，让大盘始终维持在沪市上下200点左右的盘整区间运行。投资者完全可以不考虑大盘做结构性行情。很多投资者不知道结构性行情的风口在哪里，三季报数据可以揭示一些规律，那就是经济景气行业受资金青睐，价值引领始终是市场不变的规律。从三季度31个…… 点击阅读全文>>

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