国泰君安国际和国泰君安什么关系？

国泰君安国际和国泰君安什么关系

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国泰君安国际：领先的国际业务平台，明年或迎来增长爆发

11月16日，由格隆汇主办的“大中华区最佳上市公司·2020”颁奖典礼在成都隆重举行。国泰君安国际(1788.HK)荣获“年度最佳IR团队奖”。

国泰君安国际（1788.HK）荣获该奖项，说明其IR团队不断通过规范运作、完善治理结构，加强与投资者有效沟通，维持了一贯的公开透明、积极开放的形象，营造了公司和投资者有效沟通的诚信互利氛围，不断提升公众对公司的了解、认可和信任，持续向市场输出公司价值，巩固了投资者对公司的信心。

国泰君安国际于1995年开始在香港开展业务，并于2010年在香港联交所上市。国泰君安国际深耕香港市场二十五年，是最早进入香港市场的内资券商，也是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的内资券商。

一、多元发展的国际业务平台

国泰君安国际是综合性老牌券商国泰君安的控股子公司。国泰君安的规模行业持续领先。2020Q1国泰君安总资产、净资产、净资本分别为6006亿元、1390亿元、860亿元，对标券商中排名第三、第二、第二。

国泰君安国际刚成立之时，只有香港地区的业务，是国泰君安在香港地区开展业务的重要载体。随着公司进军新市场，国泰君安国际形成了以香港市场为核心，新加坡、越南多点发展的格局，是国泰君安重要的国际业务平台。

2017年起，公司的重心从传统型经纪业务转向综合财富管理业务，并提供一系列度身定制的金融产品及服务。目前，公司形成多元化、均衡发展的业务结构，核心业务包括财富管理、经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资。

凭借母公司强大的品牌优势、广泛的客户基础及充沛的资本支持，国泰君安国际的资产规模及营收规模在主要中资在港券商中均位列第二。截至2020上半年，国泰君安国际的总资产为12.5亿元（单位：港元，下同）；2020年上半年，国泰君安国际实现营收18.0亿元，相当于交银国际、申万宏源香港和兴证国际的营收之和。

除了规模名列前茅，国泰君安国际在多个细分领域保持领先优势。

在香港债券资本市场，国泰君安国际持续保持领先地位。2012年-2019年，公司参与超过528个债券发行，近70％的交易担任主办承销商。2019年，公司的中资美元债承销笔数与承销金额分别位列彭博亚洲（除日本外）G3货币企业高收益债券承销**第二及第四名。2019年，公司完成IPO保荐项目共八个，参与保荐新上市公司的数量位列市场第四位；股票资本市场团队参与完成一、二级股票承销项目共31个。

此外，公司积极布局海外市场。2019年，国泰君安国际进军越南市场，成为靠前个布局越南的内资券商。目前，公司已经在香港、新加坡等东南亚金融市场树立起较高的品牌影响力。2019年，公司荣膺多家业知名国际媒体颁发超过20项的大奖，获得《彭博商业周刊╱中文版》、《亚洲风险》、《亚洲企业管治》、《财资》、《中国融资》与《大公报》、路孚特旗下的Starmine等海内外媒体对公司的多个方面的认可。 目前，国泰君安国际已成长成为一个具有国际影响力的综合金融平台。

二、逆势凸显成长性

2015年-2019年，国泰君安实现的营业收入分别为22.79亿元、25.22亿元、31.35亿元、30.16亿元、42.50亿元，年平均复合增长率高达16.9%。

上面提到，国泰君安国际分为五大业务板块，分别为经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资收入和金融产品、做市及投资。其中，企业融资指的是投行业务。2019年，来自这五个板块的收入占总营收占比分别为：经纪（12.51%）、企业融资（19.06%）、资产管理（0.86%）、贷款及融资收入（26.73%）和金融产品、做市及投资业务（40.84%）。

金融产品、做市及投资业务是最大的业务板块，是国泰君安营收增长的重要驱动因素。金融产品从属于机构融资业务。2015年-2019年，公司金融产品、做市与投资业务收入分别为1.46亿元、3.44亿元、6.13亿元、6.38亿元、17.34亿元，五年内翻了近11倍，年复合增长率高达85.64%，展示出强劲的内生增长性。

企业融资，即投行业务，是占比次二的板块，2019年占总营收比重为27.73%。2015年-2019年，该板块实现营收分别为2.81亿元、4.57亿元、6.84亿元、5.95亿元、8.09亿元，年均复合增长率达30.26%，成长亦驶入快车道。

此外，经纪业务近年来再出发。2019年在香港证券市场日成交额同比下降19%背景下，公司经纪业务佣金收入逆势上升17%至5.31亿港元。公司秉持差异化定位，吸引了来自香港、中国内地及海外的优质客户，财富管理业务的专业投资者数量及客户托管资金额均逆势大幅上升，年底托管资产已超过190亿港元，同比增长135%。

2020年上半年，受疫情，港股IPO市场数量大幅下降，中资美元债急剧波动，券商业绩纷纷受到冲击。其中，从中资美元债彭博巴克莱指数波动急剧，导致国泰君安国际等券商投资收益出现较大幅度的同比下跌。2020H1，国泰君安国际投资收益5.1亿港元，同比下降31%，大幅拖累盈利。尽管如此，国泰君安国际于上半年实现归属股东利润6.06亿港元，同比仅下降5%。此外，上半年对应的年化后ROE股本回报率为9.4%，较2019年提升1.3个百分点。国泰君安国际在波动中展示出较高的业绩韧性。

三、展望

值得注意的是，港股市场已经成长成为世界上最有活力的市场之一。

优化后的上市规则，使得港股市场的吸引力大幅增加。截至2020年第三度末，在港上市的新经济公司的股票市场价值已经高达25.7万亿港元，相较于去年同期的12.8万亿港元，同比增长100.78%。此外，中概股在美股市场遭受不平等待遇，2020年5月发布的问责法案，与国内的法规冲突，为中概股公司及会计师事务所带来信息披露的重大挑战，引致中概股赴港二次上市的浪潮。

今年以来京东、网易、百胜中国、中通快递、华住集团、再鼎医药、宝尊电商、先声药业、万国数据、新东方等10家公司完成了港股二次上市。港股市场在今年下半年和明年全面受益于中概股回归潮。除了大型项目二次上市，中小型项目也在陆续回归，预计未来带来300-500亿美金的发行募资。

新经济公司IPO+中概股回归，2020前三季度，中国香港市场新上市公司达104家，共募集资金2113.6亿港元，同比增长57.9%。此外，2021年，联交所有望推出允许法团实体享有同股不同权。三因素共同作用下，香港市场IPO规模将继续保持世界领先。

在此背景下，投行业务将首先受益。 IPO规模的爆发，为承销商带来承销收入增量。目前仍然以外资机构为主，但内资券商承销项目的占比在逐步提高。2020年H2，国泰君安国际先后参与了思摩尔国际、金融街物业等质量较优的项目的承销，预计下半年来自股票承销收入将获得较大增长，积累项目的上市进程将加速。

随着南下资金占比进一步提升，港交所的成交活跃度处于全球交易所靠前阵营，利好券商经纪业务。 从长期来看，多重因素共振下国泰君安国际的潜力有望得到进一步释放。

国泰君安国际再度荣获国内外媒体颁发多项大奖

香港--(美国商业资讯)--国泰君安国际(“公司”，股份代号：1788. HK)宣布，司连续第三年荣获国际财经媒体《财资》杂志 (The Asset) 颁发“2019环境、社会及管治报告 - 金奖”。 同时，在中国证券金紫荆奖评选中香港《大公报》再次授予国泰君安国际“最具投资价值上市公司奖”，两者均体现了国际媒体及专业机构对“国泰君安”品牌、其企业管治、社会责任履行及投资价值的高度认可。

《财资》杂志被视为亚洲投资界中最具公信力的媒体之一，由其举办的“企业大奖”亦是亚洲地区历史最悠久的ESG奖项，旨在表彰在履行环境，社会及管治表现优秀的公司。 公司以其在企业管治、社会责任、投资者关系管理三方面卓越表现获得评委会高度认可，并连续第三年获得由该奖项，深感荣幸。

另外，由香港大公文汇传媒集团联合北京上市公司协会、香港中国企业协会、香港中国金融协会、香港中资证券业协会、香港特许秘书公会、香港证券学会共同举办的“中国证券金紫荆奖”评选活动，旨在表彰上市公司过去一年在企业管治及投资价值方面等的杰出表现。 经过网络投票、组委会审定和专家评审后，国泰君安国际荣获“最具投资价值上市公司奖”,体现了公司深受资本市场的广泛认同。

强化企业管治 为股东创造价值

国泰君安国际奉行高标准之企业管治，多元并举地实施高效的企业管理以提升公司投资价值。 上市以来，国泰君安国际的业务发展“蹄疾而步稳”。 公司保持高速发展，过去五年中财务收入平均复合增长率高达25%，派息比率及股东权益回报率亦常年保持行业领先。 近年来经策略性调整和高度的执行力度，公司财务收入结构更为均衡及多元化。同时，得益于全面、审慎的风险管理体系，今年7月，国际信用评级机构穆迪及标准普尔重申各自对国泰君安国际的“投资级”信用评级。再次确立了公司所拥有的评级为现今在港中资证券机构中的*高水平。 未来，公司会积极把握国内经济增长和市场进一步开放等因素带来的机遇，通过进一步加强企业管治，提升运营效益，不断巩固公司在行业的领先地位，为客户提供全方位、一站式的投融资综合服务和产品，坚持以提高风险调整后的资本回报率为核心目标，以稳定、理想的复合增长回报客户和投资者对公司的长期支持。

积极回馈社会 推动持续发展

作为领先的综合金融服务商，国泰君安国际以追求长期可持续发展为目标，多方面积极履行企业社会责任，大力支持慈善事业及环境保护。 在员工方面，公司致力提供健康及安全的工作环境，营造良好的办公室文化及尊重员工身心发展。 关爱社会方面，公司与本地慈善组织建立长期合作关系并积极参与及筹办小区关爱活动，连续多年参加“香港公益金慈善百万行”活动，并参与本地慈善机构“和谐之家”举办的“中秋月饼捐赠活动”等。 环境保护方面，公司响应“WWF世界自然基金会”组织的“地球一小时”活动，以鼓励全体员工珍惜自然资源、减少浪费。

重视投资者关系 优化信息披露

關於國泰君安國際

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。 公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。 以香港为业务基地,国泰君安国际提供多样化综合金融服务,核心业务包括:财富管理、经纪、企业融资、贷款及融资、资产管理、金融产品。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数及富时香港除 H 股指数成分股。 目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」评级及「BBB+/A-2」 评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司(上交所股票代号 601211.SS,港交所股票代号 2611.HK)为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。 凭借母公司强劲经营支持，国泰君安国际将锐意开拓并深化香港及亚太市场，成为区内拥有市场影响力的重要金融机构。

更多关于国泰君安国际的信息详见：http://www.gtjai.com

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Steven Chen

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