基金托管费是由谁收取的？

基金托管费是由谁收取的

接下来具体说说

私募基金基础知识十一：托管费

私募基金基础知识十一：托管费。

·一、什么是托管费？托管费是指私募基金管理公司支付给*的托管银行或托管机构的费用，以确保私募基金的资产安全保管和管理。这些费用主要用于支持托管机构提供的专业服务、维护和监管私募基金的投资组合，以确保投资者的权益得到保障并满足监管要求。

·二、托管费费率是多少？私募基金托管费费率的具体水平由私募基金管理公司和托管机构之间的合同协议确定，并通常在私募基金的相关文件中明确列出。一般来说，私募基金托管费费率通常在0.05%到0.30%之间。根据资产净值计算，是私募基金的运作成本之一，会影响到投资者的总回报率。

因此，投资者在选择私募基金时，需要考虑托管费费率，以确保其投资成本合理。

·三、托管费收取方式如何？私募基金托管费的收取方式通常根据私募基金的合同协议和托管机构的政策而有所不同。通常以以下几种方式收取：

→1.每季度或每年扣费。

→2.每月扣费。

→3.根据资产余额阶梯收费。

→4.固定金额收费。投资者通常可以在私募基金的招募说明书、基金合同或相关文件中，找到有关托管费用的详细信息，包括费率、收取方式和付款频率。

基金管理费是按日计提还是按月计提？

基金管理费是按日计提，

基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。基金管理费年费率按基金资产净值的一定百分比计提，不同风险收益特征的基金，其管理费会相差较大，如目前货币市用场基金为 0.33%，股票基金则通常在1%~1.6%之间。管理费逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。货币基金收取管理费是从基金净值中提取，并非从投资者个人账户中收取。而且，货币基金的申购和赎回是不收取费用的。

管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候从投资者个人账户扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在实践中，一般是每天计算，从当日的净值中扣除，投资人不需要额外拿钱出来。

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